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Clarity Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+710.917 $
Kapitalfluss
+1,48 Mio. $
Kapitalfluss %
0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,71 %
Position
69
Neu
3
Aufgestockt
41
Reduziert
19
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+3,62 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+786.749 $
3
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+402.712 $
4
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+302.932 $
5
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+290.138 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BWZ-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
+3,58 Mio. $
2
AVSU-Symbol
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
+572.580 $
3
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+469.046 $
4
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+449.577 $
5
TSME-Symbol
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
+388.580 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,56 %
3 Industrie 0,55 %
4 Technologie 0,19 %
5 Gesundheitswesen 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
25,9 Mio. $ 12,67 %
288.772
+1.036
+0,4 % +92.618 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
19,7 Mio. $ 9,64 %
76.335
+2.674
+4 % +786.749 $
2024 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
11 Mio. $ 5,36 %
150.439
+2.773
+2 % +208.484 $
2026 Q1
2 Quartale
ESGU-Symbol
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
9,47 Mio. $ 4,63 %
56.793
-2.818
-5 % -469.046 $
2023 Q4
11 Quartale
VFLO-Symbol
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
8,9 Mio. $ 4,35 %
173.795
-8.724
-5 % -449.577 $
2026 Q1
2 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
8,7 Mio. $ 4,25 %
155.778
+4.299
+3 % +245.461 $
2025 Q4
3 Quartale
CGMS-Symbol
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
8,53 Mio. $ 4,17 %
325.153
+8.367
+3 % +226.348 $
2026 Q1
2 Quartale
QGRO-Symbol
8
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
7,33 Mio. $ 3,58 %
62.514
+715
+1 % +83.657 $
2026 Q1
2 Quartale
CGMU-Symbol
9
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
7,25 Mio. $ 3,54 %
279.530
+10.767
+4 % +290.138 $
2026 Q1
2 Quartale
CGCB-Symbol
10
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,52 %
288.575
+1.251
+0,4 % +32.247 $
2026 Q1
2 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
6,67 Mio. $ 3,26 %
168.053
-7.988
-5 % -323.787 $
2025 Q2
5 Quartale
USTB-Symbol
12
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,91 %
119.184
+1.752
+1 % +88.234 $
2026 Q1
2 Quartale
PVAL-Symbol
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,75 %
106.947
+7.556
+8 % +402.712 $
2025 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,57 %
104.502
+1.451
+1 % +73.194 $
2025 Q2
5 Quartale
AVSU-Symbol
15
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
481 Mio. $
4,99 Mio. $ 2,44 %
56.643
-6.466
-10 % -572.580 $
2023 Q4
11 Quartale
DGRO-Symbol
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,25 %
61.104
+3.080
+5 % +240.522 $
2025 Q4
3 Quartale
INFL-Symbol
17
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,11 %
85.962
+5.772
+7 % +302.932 $
2025 Q4
3 Quartale
FGDL-Symbol
18
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
457 Mio. $
4,06 Mio. $ 1,98 %
73.441
+4.104
+6 % +232.903 $
2025 Q2
5 Quartale
JPIB-Symbol
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,73 %
+75.969
Neu +3,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVSD-Symbol
20
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
364 Mio. $
3,5 Mio. $ 1,71 %
43.910
-2.327
-5 % -189.538 $
2023 Q4
11 Quartale
JMST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,65 %
66.898
+2.304
+4 % +117.159 $
2023 Q4
11 Quartale
ESGV-Symbol
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,53 %
23.030
+1.775
+8 % +238.841 $
2023 Q4
11 Quartale
DBMF-Symbol
23
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,5 %
94.171
+1.327
+1 % +41.622 $
2026 Q1
2 Quartale
FRDM-Symbol
24
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,43 %
41.928
+1.770
+4 % +120.882 $
2025 Q4
3 Quartale
NULG-Symbol
25
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,23 %
22.185
-2.332
-10 % -265.366 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3

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Orcam Financial Group Encinitas, California 205 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lowery Thomas LLC Pebble Beach, California 205 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
12CM
11.2 Capital Management Las Vegas, Nevada 205 Mio. $ AUM
PS
Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
CAP Partners LLC Franklin, Tennessee 204 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westview Investment Advisors Burlington, Vermont 204 Mio. $ AUM
AAG
American Airlines Group Fort Worth, Texas 205 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Clarity Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clarity Asset Management 69 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 0,35 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clarity Asset Management für Q3 2026 weist 3 neu, 41 erhöht, 19 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 75.969 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Clarity Asset Management im Q3 2026 war JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 75.969 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $.
  • Clarity Asset Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 786.749 $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarity Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Avantis Responsible US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 572.580 $.
  • Clarity Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarity Asset Management machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Clarity Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Clarity Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clarity Asset Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .