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AtlasMark Financial Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,38 Mio. $
Kapitalfluss
+3,75 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,21 %
Position
50
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,17 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,06 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,03 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+684.569 $
5
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+281.348 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+511.340 $
2
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+339.900 $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+261.553 $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+220.490 $
5
QTUM-Symbol
Defiance Quantum ETF
QTUM
+210.860 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,89 %
2 Technologie 4,78 %
3 Gesundheitswesen 0,28 %
4 Kommunikationsdienste 0,27 %
5 Energie 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
37,7 Mio. $ 18,42 %
50.930
– –
2019 Q3
28 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,8 Mio. $ 16,02 %
42.783
+1.355
+3 % +1,03 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
16 Mio. $ 7,81 %
222.046
+9.072
+4 % +684.569 $
2019 Q3
28 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,48 %
58.031
+4.518
+8 % +1,06 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 6,41 %
92.200
+8.419
+10 % +1,17 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,38 Mio. $ 4,1 %
61.595
+1.033
+2 % +149.485 $
2019 Q3
28 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,16 Mio. $ 3,99 %
108.197
+1.333
+1 % +104.096 $
2019 Q3
28 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7 Mio. $ 3,42 %
72.285
+2.619
+4 % +258.535 $
2019 Q3
28 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,74 Mio. $ 3,29 %
83.015
+3.247
+4 % +261.249 $
2019 Q3
28 Quartale
IEUR-Symbol
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,25 %
90.275
+3.686
+4 % +281.348 $
2019 Q3
28 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,77 %
7.430
– –
2019 Q3
28 Quartale
HDV-Symbol
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,65 %
193.975
+7.424
+4 % +213.698 $
2019 Q3
28 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,62 %
56.595
+1.078
+2 % +104.729 $
2019 Q3
28 Quartale
ISTB-Symbol
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,59 %
112.033
-3.369
-3 % -161.236 $
2019 Q3
28 Quartale
DIA-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,54 %
10.200
– –
2019 Q3
28 Quartale
LRCX-Symbol
16
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,09 %
13.000
– –
2019 Q3
28 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,44 %
5.761
– –
2019 Q3
28 Quartale
GOVT-Symbol
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,32 %
123.149
-2.798
-2 % -62.670 $
2024 Q3
8 Quartale
IJS-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,18 %
18.844
-516
-3 % -70.035 $
2019 Q3
28 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,92 %
5.000
– –
2019 Q3
28 Quartale
HYG-Symbol
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,72 %
19.162
-3.301
-15 % -261.553 $
2024 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,71 %
4.362
– –
2020 Q2
25 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,64 %
4.700
– –
2019 Q3
28 Quartale
PDI-Symbol
24
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,62 %
89.787
+17.648
+24 % +273.936 $
2025 Q4
3 Quartale
CATH-Symbol
25
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
952.140 $ 0,47 %
10.500
– –
2024 Q3
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PS
Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
CAP Partners LLC Franklin, Tennessee 204 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
12CM
11.2 Capital Management Las Vegas, Nevada 205 Mio. $ AUM
WIA
Westview Investment Advisors Burlington, Vermont 204 Mio. $ AUM
OFG
Orcam Financial Group Encinitas, California 205 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAH
Beacon Advisors Holdings Austin, Texas 204 Mio. $ AUM
BCM
Birch Capital Management Dallas, Texas 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LTL
Lowery Thomas LLC Pebble Beach, California 205 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AtlasMark Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt AtlasMark Financial 50 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 0,68 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AtlasMark Financial für Q3 2026 weist 2 neu, 12 erhöht, 5 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Merck: 1.461 Aktien im Wert von 212.298 $. Der größte Verkauf betraf Marathon Petroleum mit einem geschätzten Wert von 511.340 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von AtlasMark Financial im Q3 2026 war Merck: 1.461 Aktien im Wert von 212.298 $.
  • AtlasMark Financial hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AtlasMark Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 261.553 $.
  • AtlasMark Financial hat seine Position in Marathon Petroleum im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 511.340 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AtlasMark Financial machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • AtlasMark Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von AtlasMark Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von AtlasMark Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .