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AF
AtlasMark Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
16%
推定1年リターン
16.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.65%
1年予想リターン
+16.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
+$138万
(+0.68%)
資金フロー
+$375万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.21%
保有額
50
新規
2
買い増し
12
減少
5
解消
6
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$117万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$106万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$103万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$68.5万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$28.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$51.1万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$34万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$26.2万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$22万 |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+$21.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.89% |
| 2 | 情報技術 | 4.78% |
| 3 | ヘルスケア | 0.28% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.27% |
| 5 | エネルギー | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3768万 | 18.42% |
50,930
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3277万 | 16.02% |
42,783
+1,355
| +3% | +$103万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1598万 | 7.81% |
222,046
+9,072
| +4% | +$68.5万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1325万 | 6.48% |
58,031
+4,518
| +8% | +$106万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1312万 | 6.41% |
92,200
+8,419
| +10% | +$117万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $838万 | 4.1% |
61,595
+1,033
| +2% | +$14.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $816万 | 3.99% |
108,197
+1,333
| +1% | +$10.4万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $700万 | 3.42% |
72,285
+2,619
| +4% | +$25.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $674万 | 3.29% |
83,015
+3,247
| +4% | +$26.1万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $665万 | 3.25% |
90,275
+3,686
| +4% | +$28.1万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $567万 | 2.77% |
7,430
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $542万 | 2.65% |
193,975
+7,424
| +4% | +$21.4万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $535万 | 2.62% |
56,595
+1,078
| +2% | +$10.5万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $529万 | 2.59% |
112,033
-3,369
| -3% | -$16.1万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $519万 | 2.54% |
10,200
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
16
Lam Research
LRCX
$3303億
| $427万 | 2.09% |
13,000
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $295万 | 1.44% |
5,761
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $269万 | 1.32% |
123,149
-2,798
| -2% | -$6.27万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $241万 | 1.18% |
18,844
-516
| -3% | -$7万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $187万 | 0.92% |
5,000
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $148万 | 0.72% |
19,162
-3,301
| -15% | -$26.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $145万 | 0.71% |
4,362
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $131万 | 0.64% |
4,700
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68億
| $126万 | 0.62% |
89,787
+17,648
| +24% | +$27.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.7億
| $95.2万 | 0.47% |
10,500
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
PS
CPL
12CM
WIA
OFG
BAH
BCM
LTL
AtlasMark Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AtlasMark Financialは50銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$2.03億から0.68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
AtlasMark Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、12件増加しました、5件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMerckで、保有株数は1,461株、評価額は$21.2万でした。 最も大きな売却はMarathon Petroleumで、推定額は$51.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- AtlasMark Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は1,461株、評価額は$21.2万でした。
- AtlasMark Financialは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- AtlasMark Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$26.2万相当を減らしました。
- AtlasMark Financialは2026年第3四半期にMarathon Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AtlasMark Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの73%を占めています。
- AtlasMark Financialは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- AtlasMark Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%増加し、$2.04億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAtlasMark Financialの 13F報告書 に基づいています。