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SG
Stephens Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
0%
推定1年リターン
38.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.28%
1年予想リターン
+38.91%
3年間の予想リターン
+45.01%
5年予想リターン
-41.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
-$193万
(-0.94%)
資金フロー
$0
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
4
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 52.66% |
| 2 | 生活必需品 | 28.9% |
| 3 | 情報技術 | 15.64% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.79% |
| 5 | その他 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1.08億 | 52.66% |
5,444,597
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
Westrock Coffee
WEST
$8.24億
| $5908万 | 28.9% |
7,347,871
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
3
CS Disco
LAW
$2.88億
| $3197万 | 15.64% |
7,796,632
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
StubHub Holdings
STUB
$22.4億
| $571万 | 2.79% |
1,022,413
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
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Stephens Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stephens Groupは$2.04億相当のポジションを4件保有しており、前四半期の$2.06億から0.94%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Stephens Groupは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、4ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち53%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- 2026年第3四半期時点で、Stephens Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの100%を占めています。
- Stephens Groupは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Stephens Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.94%減少し、$2.04億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のStephens Groupの 13F報告書 に基づいています。