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SG
Stephens Group 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
0%
1年估算報酬率
38.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.28%
1年估算報酬率
+38.91%
3年估算報酬率
+45.01%
5年估算報酬率
-41.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
-US$193萬
(-0.94%)
資金流向
US$0
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
4
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 52.66% |
| 2 | 必需消費品 | 28.9% |
| 3 | 科技 | 15.64% |
| 4 | 通訊服務 | 2.79% |
| 5 | 其他 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1.08億 | 52.66% |
5,444,597
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Westrock Coffee
WEST
US$8.24億
| US$5908萬 | 28.9% |
7,347,871
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
3
CS Disco
LAW
US$2.88億
| US$3197萬 | 15.64% |
7,796,632
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
StubHub Holdings
STUB
US$22.4億
| US$571萬 | 2.79% |
1,022,413
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
WIA
CPL
BAH
PS
12CM
BPMC
OFG
BCM
Stephens Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stephens Group持有4個部位，管理資產為US$2.04億，較前一季的US$2.06億減少0.94%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Stephens Group未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由4個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為必需消費品和科技。
- 在2026年第3季，Stephens Group的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占100%。
- Stephens Group在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Stephens Group的投資組合價值較前一季下跌0.94%，降至US$2.04億。
根據Stephens Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。