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Clarity Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
10.14%
1年估算報酬率
9.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.02%
1年估算報酬率
+9.85%
3年估算報酬率
+51.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$71.1萬
(+0.35%)
資金流向
+US$148萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.71%
持股
69
新
3
增持
41
減碼
19
已平倉
4
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$362萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$78.7萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$358萬 |
| 2 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$57.3萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$46.9萬 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$45萬 |
| 5 |
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
|
+US$38.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.34% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.56% |
| 3 | 工業 | 0.55% |
| 4 | 資訊科技 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1806億
| US$2592萬 | 12.67% |
288,772
+1,036
| +0.4% | +US$9.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1047億
| US$1974萬 | 9.64% |
76,335
+2,674
| +4% | +US$78.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$1096萬 | 5.36% |
150,439
+2,773
| +2% | +US$20.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$947萬 | 4.63% |
56,793
-2,818
| -5% | -US$46.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$122億
| US$890萬 | 4.35% |
173,795
-8,724
| -5% | -US$45萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$870萬 | 4.25% |
155,778
+4,299
| +3% | +US$24.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.3億
| US$853萬 | 4.17% |
325,153
+8,367
| +3% | +US$22.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19億
| US$733萬 | 3.58% |
62,514
+715
| +1% | +US$8.37萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
9
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$73.3億
| US$725萬 | 3.54% |
279,530
+10,767
| +4% | +US$29萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.8億
| US$721萬 | 3.52% |
288,575
+1,251
| +0.4% | +US$3.22萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.89億
| US$667萬 | 3.26% |
168,053
-7,988
| -5% | -US$32.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.6億
| US$594萬 | 2.91% |
119,184
+1,752
| +1% | +US$8.82萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$153億
| US$563萬 | 2.75% |
106,947
+7,556
| +8% | +US$40.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$526萬 | 2.57% |
104,502
+1,451
| +1% | +US$7.32萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
15
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.78億
| US$499萬 | 2.44% |
56,643
-6,466
| -10% | -US$57.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452億
| US$461萬 | 2.25% |
61,104
+3,080
| +5% | +US$24.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$431萬 | 2.11% |
85,962
+5,772
| +7% | +US$30.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$4.01億
| US$406萬 | 1.98% |
73,441
+4,104
| +6% | +US$23.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.1億
| US$355萬 | 1.73% |
+75,969
| 新 | +US$362萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.69億
| US$350萬 | 1.71% |
43,910
-2,327
| -5% | -US$19萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9億
| US$338萬 | 1.65% |
66,898
+2,304
| +4% | +US$11.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131億
| US$312萬 | 1.53% |
23,030
+1,775
| +8% | +US$23.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.5億
| US$306萬 | 1.5% |
94,171
+1,327
| +1% | +US$4.16萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32億
| US$293萬 | 1.43% |
41,928
+1,770
| +4% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.9億
| US$252萬 | 1.23% |
22,185
-2,332
| -10% | -US$26.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Clarity Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clarity Asset Management持有69個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$2.04億增加0.35%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Clarity Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加41檔、減碼19檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan International Bond Opportunities ETF：共75,969股，價值US$355萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF，估計金額為US$358萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為非必需消費品和工業。
- Clarity Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan International Bond Opportunities ETF：共買進75,969股，價值US$355萬。
- Clarity Asset Management在2026年第3季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$78.7萬。
- Clarity Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Avantis Responsible US Equity ETF，估計減持了US$57.3萬。
- Clarity Asset Management於2026年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$358萬。
- 在2026年第3季，Clarity Asset Management的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占56%。
- Clarity Asset Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Clarity Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.35%，達到US$2.05億。
根據Clarity Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。