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Treasure Coast Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
10.2%
1年估算報酬率
8.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.26%
1年估算報酬率
+8.39%
3年估算報酬率
+35.53%
5年估算報酬率
+26.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$457萬
(+2.2%)
資金流向
+US$544萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.02%
持股
49
新
1
增持
18
減碼
13
已平倉
4
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$547萬 |
| 2 |
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
|
+US$173萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$139萬 |
| 4 |
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
|
+US$80.9萬 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$35.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.44% |
| 2 | 資訊科技 | 0.92% |
| 3 | 能源 | 0.58% |
| 4 | 金融 | 0.35% |
| 5 | 醫療保健 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$3690萬 | 17.61% |
400,914
-15,044
| -4% | -US$139萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410億
| US$2795萬 | 13.34% |
556,750
-330
| -0.1% | -US$1.68萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40億
| US$1532萬 | 7.31% |
154,207
+10,998
| +8% | +US$109萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$1467萬 | 7% |
160,082
+10,435
| +7% | +US$95.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.5億
| US$1257萬 | 6% |
438,388
+77,460
| +21% | +US$224萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21億
| US$1019萬 | 4.86% |
559,663
+21,283
| +4% | +US$39.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
US$1.01億
| US$993萬 | 4.74% |
261,951
+1,375
| +0.5% | +US$5.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.8億
| US$960萬 | 4.58% |
102,054
+16,109
| +19% | +US$153萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.3億
| US$860萬 | 4.11% |
116,324
+3,124
| +3% | +US$23.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.73億
| US$729萬 | 3.48% |
255,981
+227,009
| +784% | +US$667萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.15億
| US$710萬 | 3.39% |
132,270
+2,773
| +2% | +US$15.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.4億
| US$695萬 | 3.32% |
79,890
+1,579
| +2% | +US$14.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23億
| US$665萬 | 3.17% |
142,468
+8,593
| +6% | +US$41萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6948億
| US$441萬 | 2.1% |
11,773
-41
| -0.3% | -US$1.54萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
US$1.35億
| US$387萬 | 1.85% |
78,893
+9,706
| +14% | +US$45.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2億
| US$371萬 | 1.77% |
79,155
-647
| -0.8% | -US$3.21萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$356萬 | 1.7% |
24,280
+45
| +0.2% | +US$6,965 |
2022 Q3
16個季度
|
|
18
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.3億
| US$260萬 | 1.24% |
77,744
-2,542
| -3% | -US$8.66萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$8.57億
| US$238萬 | 1.14% |
41,120
-635
| -2% | -US$3.95萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1846億
| US$212萬 | 1.01% |
23,592
-101
| -0.4% | -US$9,029 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$146萬 | 0.7% |
4,391
-42
| -0.9% | -US$1.35萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$6958億
| US$123萬 | 0.58% |
7,528
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.5億
| US$111萬 | 0.53% |
45,455
+17,638
| +63% | +US$44.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.5億
| US$109萬 | 0.52% |
52,888
-681
| -1% | -US$1.43萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
25
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5億
| US$98.2萬 | 0.47% |
22,033
-7,780
| -26% | -US$35.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
IF
NED
Treasure Coast Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Treasure Coast Financial Planning持有49個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.05億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Treasure Coast Financial Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加18檔、減碼13檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF：共11,178股，價值US$96.7萬。 最大的一筆賣出是State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF，估計金額為US$547萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和能源。
- Treasure Coast Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF：共買進11,178股，價值US$96.7萬。
- Treasure Coast Financial Planning在2026年第3季增持First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF的幅度最大，估計增加US$667萬。
- Treasure Coast Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計減持了US$139萬。
- Treasure Coast Financial Planning於2026年第3季完全出清State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$547萬。
- 在2026年第3季，Treasure Coast Financial Planning的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占73%。
- Treasure Coast Financial Planning在2026年第3季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Treasure Coast Financial Planning的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$2.1億。
根據Treasure Coast Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。