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TCFP
Treasure Coast Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
18.87%
1년 추정 수익률
13.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.92%
1년 예상 수익률
+13.02%
3년 예상 수익률
+32.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$1073만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$55.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.01%
보유액
53
신규
5
증가
14
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+US$85.3만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$49.7만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$41.6만 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$37.2만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$28만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$21.7만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.53% |
| 2 | 정보기술 | 0.79% |
| 3 | 에너지 | 0.5% |
| 4 | 금융 | 0.35% |
| 5 | 필수소비재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$3776만 | 18.42% |
415,958
-731
| -0.2% | -US$6.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$2807만 | 13.69% |
557,080
+3,999
| +0.7% | +US$19.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$1423만 | 6.94% |
143,209
+1,912
| +1% | +US$19만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1371만 | 6.69% |
149,647
+4,543
| +3% | +US$41.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1047만 | 5.11% |
360,928
-2,989
| -0.8% | -US$8.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9억
| US$1019만 | 4.97% |
538,380
+6,613
| +1% | +US$12.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
US$9890만
| US$1012만 | 4.94% |
260,576
-902
| -0.3% | -US$3.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$822만 | 4.01% |
85,945
+5,202
| +6% | +US$49.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$762만 | 3.72% |
113,200
+873
| +0.8% | +US$6.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$722만 | 3.52% |
78,311
+1,184
| +2% | +US$10.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01억
| US$711만 | 3.47% |
129,497
+630
| +0.5% | +US$3.43만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$647만 | 3.16% |
133,875
-527
| -0.4% | -US$2.53만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$547만 | 2.67% |
128,089
-15,316
| -11% | -US$65.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$437만 | 2.13% |
11,814
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$384만 | 1.88% |
79,802
-67
| -0.1% | -US$3.19천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$369만 | 1.8% |
24,235
+131
| +0.5% | +US$1.95만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
17
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
US$1.39억
| US$344만 | 1.68% |
69,187
+4,994
| +8% | +US$22.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2억
| US$269만 | 1.31% |
80,286
-2,796
| -3% | -US$9.19만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12억
| US$267만 | 1.3% |
41,755
+2,012
| +5% | +US$12.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$208만 | 1.02% |
23,693
-718
| -3% | -US$6.13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$2.73억
| US$173만 | 0.84% |
68,889
-3,142
| -4% | -US$7.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$140만 | 0.68% |
29,813
-2,381
| -7% | -US$11.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$128만 | 0.63% |
4,433
-23
| -0.5% | -US$6.58천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$112만 | 0.55% |
53,569
+1,892
| +4% | +US$3.97만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$103만 | 0.5% |
7,528
-1,871
| -20% | -US$28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
AAG
WA
LTL
BCM
OFG
AWM
12CM
PS
Treasure Coast Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Treasure Coast Financial Planning는 US$2.05억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Treasure Coast Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 14개 증가, 21개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF으로, 28,972주를 보유했으며 가치는 US$84.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF으로, 추정 금액은 US$65.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Treasure Coast Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF으로, US$84.7만 상당의 28,972주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Treasure Coast Financial Planning로, 추정 증가액은 US$49.7만 규모예요.
- Treasure Coast Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$65.5만예요.
- Treasure Coast Financial Planning는 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Treasure Coast Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 72%를 차지해요.
- Treasure Coast Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Treasure Coast Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Treasure Coast Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.