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Treasure Coast Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
18.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 554 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.01%
Posición
53
Nuevas
5
Aumentadas
14
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+USD 853 k |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+USD 497 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 416 k |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
|
+USD 228 k |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+USD 655 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 372 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 280 k |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 217 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.53% |
| 2 | Tecnología | 0.79% |
| 3 | Energía | 0.5% |
| 4 | Finanzas | 0.35% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 37.8 M | 18.42% |
415,958
-731
| -0.2% | -USD 64.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 28.1 M | 13.69% |
557,080
+3,999
| +0.7% | +USD 198 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3904 M
| USD 14.2 M | 6.94% |
143,209
+1,912
| +1% | +USD 190 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 13.7 M | 6.69% |
149,647
+4,543
| +3% | +USD 416 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7186 M
| USD 10.5 M | 5.11% |
360,928
-2,989
| -0.8% | -USD 86.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2099 M
| USD 10.2 M | 4.97% |
538,380
+6,613
| +1% | +USD 126 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
USD 97.8 M
| USD 10.1 M | 4.94% |
260,576
-902
| -0.3% | -USD 34.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1343 M
| USD 8.22 M | 4.01% |
85,945
+5,202
| +6% | +USD 497 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5187 M
| USD 7.62 M | 3.72% |
113,200
+873
| +0.8% | +USD 63.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 7.22 M | 3.52% |
78,311
+1,184
| +2% | +USD 109 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 693 M
| USD 7.11 M | 3.47% |
129,497
+630
| +0.5% | +USD 34.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2276 M
| USD 6.47 M | 3.16% |
133,875
-527
| -0.4% | -USD 25.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| USD 5.47 M | 2.67% |
128,089
-15,316
| -11% | -USD 655 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 4.37 M | 2.13% |
11,814
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8014 M
| USD 3.84 M | 1.88% |
79,802
-67
| -0.1% | -USD 3.19 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 3.69 M | 1.8% |
24,235
+131
| +0.5% | +USD 19.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
USD 138 M
| USD 3.44 M | 1.68% |
69,187
+4,994
| +8% | +USD 228 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1313 M
| USD 2.69 M | 1.31% |
80,286
-2,796
| -3% | -USD 91.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 710 M
| USD 2.67 M | 1.3% |
41,755
+2,012
| +5% | +USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 2.08 M | 1.02% |
23,693
-718
| -3% | -USD 61.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
USD 274 M
| USD 1.73 M | 0.84% |
68,889
-3,142
| -4% | -USD 79 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2535 M
| USD 1.4 M | 0.68% |
29,813
-2,381
| -7% | -USD 112 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.28 M | 0.63% |
4,433
-23
| -0.5% | -USD 6.58 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2259 M
| USD 1.12 M | 0.55% |
53,569
+1,892
| +4% | +USD 39.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.03 M | 0.5% |
7,528
-1,871
| -20% | -USD 280 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Treasure Coast Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Treasure Coast Financial Planning mantenía 53 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Treasure Coast Financial Planning muestra 5 nuevos, Aumentaron 14, 21 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF: 28,972 acciones con un valor de USD 847 k. La mayor venta fue State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 655 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Treasure Coast Financial Planning en T2 2026 fue First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF: 28,972 acciones por un valor de USD 847 k.
- Treasure Coast Financial Planning fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 497 k.
- La mayor reducción de Treasure Coast Financial Planning durante T2 2026 fue en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 655 k.
- Treasure Coast Financial Planning cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Treasure Coast Financial Planning representan 72% de su cartera de USD 205 M en T2 2026.
- Treasure Coast Financial Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Treasure Coast Financial Planning aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Treasure Coast Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.