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OFG
Orcam Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
42.45%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.8 M
(+45%)
Flujo de capital
+USD 51.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.89%
Posición
106
Nuevas
44
Aumentadas
44
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defined Duration 5 ETF
DDV
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Defined Duration 20 ETF
DDXX
|
+USD 3.74 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
Defined Duration 10 ETF
DDX
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 528 k |
| 2 |
United States Brent Oil Fund
BNO
|
+USD 392 k |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 233 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 207 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 69.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.77% |
| 2 | Tecnología | 3.32% |
| 3 | Industriales | 1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Defined Duration 10 ETF
DDX
USD 75.6 M
| USD 47.8 M | 23.34% |
1,900,446
+110,143
| +6% | +USD 2.75 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 15 M | 7.31% |
95,303
+2,290
| +2% | +USD 349 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Defined Duration 5 ETF
DDV
USD 17.8 M
| USD 12.6 M | 6.17% |
498,297
+190,649
| +62% | +USD 4.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.6 M | 5.2% |
28,743
+2,424
| +9% | +USD 867 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Defined Duration 20 ETF
DDXX
USD 18.3 M
| USD 10.1 M | 4.96% |
363,890
+136,920
| +60% | +USD 3.74 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 8.95 M | 4.37% |
309,050
-1,993
| -0.6% | -USD 55.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.93 M | 4.37% |
322,547
+104,434
| +48% | +USD 2.82 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.82 M | 3.33% |
79,771
+8,620
| +12% | +USD 722 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.04 M | 1.97% |
111,359
+22,790
| +26% | +USD 814 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.83 M | 1.87% |
103,810
+2,603
| +3% | +USD 89.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.24 M | 1.58% |
45,475
+1,203
| +3% | +USD 83.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 2.89 M | 1.41% |
49,065
+6,835
| +16% | +USD 404 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.62 M | 1.28% |
+27,108
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.46 M | 1.2% |
11,278
+2,353
| +26% | +USD 491 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.28 M | 1.12% |
38,236
+5,815
| +18% | +USD 342 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.17 M | 1.06% |
26,906
+19,310
| +254% | +USD 1.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.1 M | 1.02% |
+21,174
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.96 M | 0.96% |
6,759
+4,826
| +250% | +USD 1.38 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.85 M | 0.9% |
22,050
+1,552
| +8% | +USD 127 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.77 M | 0.86% |
2,576
+2
| +0.1% | +USD 1.33 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.76 M | 0.86% |
+22,847
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.75 M | 0.86% |
2,347
+1
| +0% | +USD 725 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.73 M | 0.85% |
+20,912
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.72 M | 0.84% |
58,582
+14,633
| +33% | +USD 418 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 1.49 M | 0.73% |
58,684
-2,769
| -5% | -USD 69.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
LTL
12CM
PS
CPL
AAG
TCFP
WIA
Revisión del portafolio de Orcam Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Orcam Financial Group mantenía 106 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 45% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Orcam Financial Group destinó USD 51.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 44 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 27,108 acciones con un valor de USD 2.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 528 k.
- La mayor compra de Orcam Financial Group en T2 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 27,108 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- Orcam Financial Group fue quien más aumentó su posición en Defined Duration 5 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.82 M.
- La mayor reducción de Orcam Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 528 k.
- Orcam Financial Group cerró por completo su posición en United States Brent Oil Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 392 k.
- Las diez principales posiciones de Orcam Financial Group representan 63% de su cartera de USD 205 M en T2 2026.
- Orcam Financial Group abrió 44 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Orcam Financial Group aumentó 45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Orcam Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.