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OFG

Orcam Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 42,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,8 Mio. $
Kapitalfluss
+51,3 Mio. $
Kapitalfluss %
25,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,89 %
Position
106
Neu
44
Aufgestockt
44
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDV-Symbol
Defined Duration 5 ETF
DDV
+4,82 Mio. $
2
DDXX-Symbol
Defined Duration 20 ETF
DDXX
+3,74 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,82 Mio. $
4
DDX-Symbol
Defined Duration 10 ETF
DDX
+2,75 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+527.628 $
2
BNO-Symbol
United States Brent Oil Fund
BNO
+392.415 $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+232.608 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+207.368 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+69.564 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,77 %
2 Technologie 3,32 %
3 Industrie 1 %
4 Kommunikationsdienste 0,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DDX-Symbol
1
Defined Duration 10 ETF
DDX
75,6 Mio. $
47,8 Mio. $ 23,34 %
1.900.446
+110.143
+6 % +2,75 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VT-Symbol
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
15 Mio. $ 7,31 %
95.303
+2.290
+2 % +349.390 $
2021 Q4
18 Quartale
DDV-Symbol
3
Defined Duration 5 ETF
DDV
17,8 Mio. $
12,6 Mio. $ 6,17 %
498.297
+190.649
+62 % +4,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,2 %
28.743
+2.424
+9 % +866.728 $
2021 Q4
18 Quartale
DDXX-Symbol
5
Defined Duration 20 ETF
DDXX
18,3 Mio. $
10,1 Mio. $ 4,96 %
363.890
+136.920
+60 % +3,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
8,95 Mio. $ 4,37 %
309.050
-1.993
-0,6 % -55.794 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,93 Mio. $ 4,37 %
322.547
+104.434
+48 % +2,82 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,33 %
79.771
+8.620
+12 % +721.843 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHE-Symbol
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,97 %
111.359
+22.790
+26 % +813.742 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,87 %
103.810
+2.603
+3 % +89.589 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,58 %
45.475
+1.203
+3 % +83.796 $
2021 Q4
18 Quartale
VGIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,41 %
49.065
+6.835
+16 % +403.850 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,28 %
+27.108
Neu +2,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,2 %
11.278
+2.353
+26 % +491.350 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,12 %
38.236
+5.815
+18 % +341.759 $
2024 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,06 %
26.906
+19.310
+254 % +1,5 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,02 %
+21.174
Neu +2,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,96 %
6.759
+4.826
+250 % +1,38 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,9 %
22.050
+1.552
+8 % +126.840 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,86 %
2.576
+2
+0,1 % +1.333 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,86 %
+22.847
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,86 %
2.347
+1
+0 % +725 $
2023 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,85 %
+20.912
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,84 %
58.582
+14.633
+33 % +417.850 $
2021 Q4
18 Quartale
HYMB-Symbol
25
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,73 %
58.684
-2.769
-5 % -69.564 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BCM
Birch Capital Management Dallas, Texas 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LTL
Lowery Thomas LLC Pebble Beach, California 205 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CPL
CAP Partners LLC Franklin, Tennessee 204 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
American Airlines Group Fort Worth, Texas 205 Mio. $ AUM
TCFP
Treasure Coast Financial Planning Vero Beach, Florida 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westview Investment Advisors Burlington, Vermont 204 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Orcam Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Orcam Financial Group 106 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Orcam Financial Group investierte 51,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 27.108 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 527.628 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Orcam Financial Group im Q2 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 27.108 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
  • Orcam Financial Group hat seine Position in Defined Duration 5 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Orcam Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 527.628 $.
  • Orcam Financial Group hat seine Position in United States Brent Oil Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 392.415 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orcam Financial Group machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Orcam Financial Group eröffnete 44 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Orcam Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orcam Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .