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HWA

Hilltop Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 202 Mio. $ Umschlag 30,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,86 Mio. $
Kapitalfluss %
3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,65 %
Position
75
Neu
22
Aufgestockt
21
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+2,44 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,3 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+604.665 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+604.347 $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+566.879 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+2,32 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+849.077 $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+250.867 $
4
XJH-Symbol
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
+101.505 $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+92.475 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,02 %
2 Technologie 8,31 %
3 Kommunikationsdienste 1,13 %
4 Gesundheitswesen 0,89 %
5 Finanzwesen 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSG-Symbol
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
43 Mio. $ 21,24 %
228.398
-12.853
-5 % -2,32 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
26,4 Mio. $ 13,05 %
35.233
-1.166
-3 % -849.077 $
2019 Q4
26 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,2 Mio. $ 9 %
255.515
-365
-0,1 % -25.424 $
2019 Q4
26 Quartale
XLV-Symbol
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 8,25 %
105.190
+8.709
+9 % +1,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,36 %
113.991
+3.016
+3 % +177.256 $
2020 Q2
24 Quartale
SUSA-Symbol
6
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
6,17 Mio. $ 3,05 %
39.993
-1.699
-4 % -250.867 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHM-Symbol
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,79 %
152.811
+413
+0,3 % +14.215 $
2020 Q2
24 Quartale
IUSV-Symbol
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,51 %
46.125
+5.588
+14 % +604.665 $
2022 Q2
16 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,23 %
19.874
-414
-2 % -92.475 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,37 Mio. $ 2,16 %
21.820
+555
+3 % +114.111 $
2024 Q1
9 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,12 %
53.280
– –
2019 Q4
26 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,99 %
29.299
-544
-2 % -71.834 $
2019 Q4
26 Quartale
ESGD-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,81 %
35.550
-125
-0,4 % -12.699 $
2019 Q4
26 Quartale
MGK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,77 %
40.715
-665
-2 % -56.753 $
2019 Q4
26 Quartale
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,64 %
30.033
+1.882
+7 % +197.942 $
2022 Q3
15 Quartale
MGC-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,6 %
11.818
– –
2019 Q4
26 Quartale
NTAP-Symbol
17
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,43 %
+18.634
Neu +2,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,41 %
10.175
-79
-0,8 % -19.904 $
2024 Q1
9 Quartale
IDEV-Symbol
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,39 %
31.677
-642
-2 % -56.894 $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,28 %
8.928
+597
+7 % +170.763 $
2024 Q1
9 Quartale
MGV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,2 %
14.892
– –
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
22
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,17 %
+11.800
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XJH-Symbol
23
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
2,18 Mio. $ 1,08 %
41.740
-2.053
-5 % -101.505 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,03 Mio. $ 1 %
5.435
-7
-0,1 % -2.832 $
2019 Q4
26 Quartale
ESGE-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,79 %
29.187
-7
-0 % -366 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WPW
Winthrop Partners - WNY Buffalo, New York 202 Mio. $ AUM
BM
Brandywine Managers Hockessin, Delaware 202 Mio. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPL
Orland Properties Ltd Road Town, Tortola, British Virgin Islands 202 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFG
Delphi Financial Group Wilmington, Delaware 202 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAMC
Longview Asset Management (California) San Rafael, California 202 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ER
EVR Research Richmond, Virginia 203 Mio. $ AUM 60,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCM
Mill Road Capital Management Greenwich, Connecticut 203 Mio. $ AUM 79,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Tower Wealth Partners Lewisburg, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hilltop Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hilltop Wealth Advisors 75 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Hilltop Wealth Advisors investierte 7,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NetApp: 18.634 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P US Growth ETF; sie wurde auf 2,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hilltop Wealth Advisors im Q2 2026 war NetApp: 18.634 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
  • Hilltop Wealth Advisors hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hilltop Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P US Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Hilltop Wealth Advisors hat seine Position in Wipro im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.308 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hilltop Wealth Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Hilltop Wealth Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hilltop Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hilltop Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .