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HWA
Hilltop Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 202 mi
Giro
30,67%
Retorno est. (1 ano)
24,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,21%
Retorno est. (1 ano)
+24,55%
Retorno est. (3 anos)
+58,29%
Retorno est. (5 anos)
+44,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,3 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 7,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,65%
Posição
75
Nova
22
Aumentada
21
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 605 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 604 mil |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 567 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 849 mil |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 251 mil |
| 4 |
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
|
+US$ 102 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 92,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,02% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,13% |
| 4 | Saúde | 0,89% |
| 5 | Financeiro | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 43 mi | 21,24% |
228.398
-12.853
| -5% | -US$ 2,32 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 26,4 mi | 13,05% |
35.233
-1.166
| -3% | -US$ 849 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 18,2 mi | 9% |
255.515
-365
| -0,1% | -US$ 25,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 16,7 mi | 8,25% |
105.190
+8.709
| +9% | +US$ 1,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,8 mi | 3,36% |
113.991
+3.016
| +3% | +US$ 177 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 6,17 mi | 3,05% |
39.993
-1.699
| -4% | -US$ 251 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 5,63 mi | 2,79% |
152.811
+413
| +0,3% | +US$ 14,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 5,08 mi | 2,51% |
46.125
+5.588
| +14% | +US$ 605 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,51 mi | 2,23% |
19.874
-414
| -2% | -US$ 92,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,37 mi | 2,16% |
21.820
+555
| +3% | +US$ 114 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,29 mi | 2,12% |
53.280
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,03 mi | 1,99% |
29.299
-544
| -2% | -US$ 71,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 3,65 mi | 1,81% |
35.550
-125
| -0,4% | -US$ 12,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 3,58 mi | 1,77% |
40.715
-665
| -2% | -US$ 56,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,31 mi | 1,64% |
30.033
+1.882
| +7% | +US$ 198 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 3,23 mi | 1,6% |
11.818
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 2,88 mi | 1,43% |
+18.634
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,86 mi | 1,41% |
10.175
-79
| -0,8% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 2,82 mi | 1,39% |
31.677
-642
| -2% | -US$ 56,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,58 mi | 1,28% |
8.928
+597
| +7% | +US$ 171 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 2,43 mi | 1,2% |
14.892
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,36 mi | 1,17% |
+11.800
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 405 mi
| US$ 2,18 mi | 1,08% |
41.740
-2.053
| -5% | -US$ 102 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,03 mi | 1% |
5.435
-7
| -0,1% | -US$ 2,83 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 1,6 mi | 0,79% |
29.187
-7
| -0% | -US$ 366 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hilltop Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hilltop Wealth Advisors detinha 75 posições avaliadas em US$ 202 mi, alta de 21% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Hilltop Wealth Advisors alocou US$ 7,86 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NetApp: 18.634 ações no valor de US$ 2,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P US Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior compra de Hilltop Wealth Advisors no T2 2026 foi NetApp: 18.634 ações no valor de US$ 2,88 mi.
- Hilltop Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Hilltop Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P US Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- Hilltop Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Wipro no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mil.
- As dez maiores posições de Hilltop Wealth Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 202 mi no T2 2026.
- Hilltop Wealth Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hilltop Wealth Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hilltop Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.