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OFG
Orcam Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
42,45%
Retorno est. (1 ano)
18,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,09%
Retorno est. (3 anos)
+39,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,8 mi
(+45%)
Fluxo de capital
+US$ 51,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,89%
Posição
106
Nova
44
Aumentada
44
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defined Duration 5 ETF
DDV
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
Defined Duration 20 ETF
DDXX
|
+US$ 3,74 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
Defined Duration 10 ETF
DDX
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 528 mil |
| 2 |
United States Brent Oil Fund
BNO
|
+US$ 392 mil |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 233 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 69,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,77% |
| 2 | Tecnologia | 3,32% |
| 3 | Industriais | 1% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Defined Duration 10 ETF
DDX
US$ 75,6 mi
| US$ 47,8 mi | 23,34% |
1.900.446
+110.143
| +6% | +US$ 2,75 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 15 mi | 7,31% |
95.303
+2.290
| +2% | +US$ 349 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Defined Duration 5 ETF
DDV
US$ 17,8 mi
| US$ 12,6 mi | 6,17% |
498.297
+190.649
| +62% | +US$ 4,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,6 mi | 5,2% |
28.743
+2.424
| +9% | +US$ 867 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Defined Duration 20 ETF
DDXX
US$ 18,3 mi
| US$ 10,1 mi | 4,96% |
363.890
+136.920
| +60% | +US$ 3,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 8,95 mi | 4,37% |
309.050
-1.993
| -0,6% | -US$ 55,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,93 mi | 4,37% |
322.547
+104.434
| +48% | +US$ 2,82 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,82 mi | 3,33% |
79.771
+8.620
| +12% | +US$ 722 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,04 mi | 1,97% |
111.359
+22.790
| +26% | +US$ 814 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,83 mi | 1,87% |
103.810
+2.603
| +3% | +US$ 89,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,24 mi | 1,58% |
45.475
+1.203
| +3% | +US$ 83,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 2,89 mi | 1,41% |
49.065
+6.835
| +16% | +US$ 404 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,62 mi | 1,28% |
+27.108
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,46 mi | 1,2% |
11.278
+2.353
| +26% | +US$ 491 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,28 mi | 1,12% |
38.236
+5.815
| +18% | +US$ 342 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,17 mi | 1,06% |
26.906
+19.310
| +254% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,1 mi | 1,02% |
+21.174
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,96 mi | 0,96% |
6.759
+4.826
| +250% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,85 mi | 0,9% |
22.050
+1.552
| +8% | +US$ 127 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,77 mi | 0,86% |
2.576
+2
| +0,1% | +US$ 1,33 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,76 mi | 0,86% |
+22.847
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,75 mi | 0,86% |
2.347
+1
| +0% | +US$ 725 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,73 mi | 0,85% |
+20.912
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,72 mi | 0,84% |
58.582
+14.633
| +33% | +US$ 418 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 1,49 mi | 0,73% |
58.684
-2.769
| -5% | -US$ 69,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
LTL
12CM
PS
CPL
AAG
TCFP
WIA
Revisão da carteira de Orcam Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Orcam Financial Group detinha 106 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 45% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Orcam Financial Group alocou US$ 51,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 44 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 27.108 ações no valor de US$ 2,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 528 mil.
- A maior compra de Orcam Financial Group no T2 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 27.108 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- Orcam Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Defined Duration 5 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,82 mi.
- A maior redução de Orcam Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 528 mil.
- Orcam Financial Group encerrou totalmente sua posição em United States Brent Oil Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 392 mil.
- As dez maiores posições de Orcam Financial Group representam 63% de sua carteira de US$ 205 mi no T2 2026.
- Orcam Financial Group abriu 44 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Orcam Financial Group subiu 45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orcam Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.