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Orcam Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
42.45%
1年估算報酬率
18.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.76%
1年估算報酬率
+18.09%
3年估算報酬率
+39.99%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$6383萬
(+45%)
資金流向
+US$5125萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.89%
持股
106
新
44
增持
44
減碼
8
已平倉
1
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Defined Duration 5 ETF
DDV
|
+US$482萬 |
| 2 |
Defined Duration 20 ETF
DDXX
|
+US$374萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$282萬 |
| 4 |
Defined Duration 10 ETF
DDX
|
+US$275萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$260萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$52.8萬 |
| 2 |
United States Brent Oil Fund
BNO
|
+US$39.2萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$23.3萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$6.96萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.77% |
| 2 | 資訊科技 | 3.32% |
| 3 | 工業 | 1% |
| 4 | 通訊服務 | 0.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Defined Duration 10 ETF
DDX
US$7573萬
| US$4778萬 | 23.34% |
1,900,446
+110,143
| +6% | +US$275萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822億
| US$1496萬 | 7.31% |
95,303
+2,290
| +2% | +US$34.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Defined Duration 5 ETF
DDV
US$1781萬
| US$1263萬 | 6.17% |
498,297
+190,649
| +62% | +US$482萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$1064萬 | 5.2% |
28,743
+2,424
| +9% | +US$86.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Defined Duration 20 ETF
DDXX
US$1850萬
| US$1015萬 | 4.96% |
363,890
+136,920
| +60% | +US$374萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$895萬 | 4.37% |
309,050
-1,993
| -0.6% | -US$5.58萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$893萬 | 4.37% |
322,547
+104,434
| +48% | +US$282萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$682萬 | 3.33% |
79,771
+8,620
| +12% | +US$72.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$404萬 | 1.97% |
111,359
+22,790
| +26% | +US$81.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$383萬 | 1.87% |
103,810
+2,603
| +3% | +US$8.96萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$324萬 | 1.58% |
45,475
+1,203
| +3% | +US$8.38萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$289萬 | 1.41% |
49,065
+6,835
| +16% | +US$40.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$262萬 | 1.28% |
+27,108
| 新 | +US$260萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$246萬 | 1.2% |
11,278
+2,353
| +26% | +US$49.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$228萬 | 1.12% |
38,236
+5,815
| +18% | +US$34.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$217萬 | 1.06% |
26,906
+19,310
| +254% | +US$150萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$210萬 | 1.02% |
+21,174
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$196萬 | 0.96% |
6,759
+4,826
| +250% | +US$138萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$185萬 | 0.9% |
22,050
+1,552
| +8% | +US$12.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$177萬 | 0.86% |
2,576
+2
| +0.1% | +US$1,333 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$176萬 | 0.86% |
+22,847
| 新 | +US$168萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$175萬 | 0.86% |
2,347
+1
| +0% | +US$725 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$173萬 | 0.85% |
+20,912
| 新 | +US$167萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$172萬 | 0.84% |
58,582
+14,633
| +33% | +US$41.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.6億
| US$149萬 | 0.73% |
58,684
-2,769
| -5% | -US$6.96萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Orcam Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Orcam Financial Group持有106個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.41億增加45%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Orcam Financial Group在2026年第2季投入US$5125萬淨新增資金，建立44個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI EAFE ETF：共27,108股，價值US$262萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$52.8萬。
- Orcam Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI EAFE ETF：共買進27,108股，價值US$262萬。
- Orcam Financial Group在2026年第2季增持Defined Duration 5 ETF的幅度最大，估計增加US$482萬。
- Orcam Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$52.8萬。
- Orcam Financial Group於2026年第2季完全出清United States Brent Oil Fund，估計賣出金額為US$39.2萬。
- 在2026年第2季，Orcam Financial Group的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占63%。
- Orcam Financial Group在2026年第2季新增了44個部位，並平倉1個部位。
- Orcam Financial Group的投資組合價值較前一季上升45%，達到US$2.05億。
根據Orcam Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。