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OFG
Orcam Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
42.45%
推定1年リターン
18.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.76%
1年予想リターン
+18.09%
3年間の予想リターン
+39.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$6383万
(+45%)
資金フロー
+$5125万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
25.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.89%
保有額
106
新規
44
買い増し
44
減少
8
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Defined Duration 5 ETF
DDV
|
+$482万 |
| 2 |
Defined Duration 20 ETF
DDXX
|
+$374万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$282万 |
| 4 |
Defined Duration 10 ETF
DDX
|
+$275万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$260万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$52.8万 |
| 2 |
United States Brent Oil Fund
BNO
|
+$39.2万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$23.3万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$20.7万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$6.96万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.77% |
| 2 | 情報技術 | 3.32% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Defined Duration 10 ETF
DDX
$7560万
| $4778万 | 23.34% |
1,900,446
+110,143
| +6% | +$275万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1496万 | 7.31% |
95,303
+2,290
| +2% | +$34.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Defined Duration 5 ETF
DDV
$1781万
| $1263万 | 6.17% |
498,297
+190,649
| +62% | +$482万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1064万 | 5.2% |
28,743
+2,424
| +9% | +$86.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Defined Duration 20 ETF
DDXX
$1835万
| $1015万 | 4.96% |
363,890
+136,920
| +60% | +$374万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $895万 | 4.37% |
309,050
-1,993
| -0.6% | -$5.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $893万 | 4.37% |
322,547
+104,434
| +48% | +$282万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $682万 | 3.33% |
79,771
+8,620
| +12% | +$72.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $404万 | 1.97% |
111,359
+22,790
| +26% | +$81.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $383万 | 1.87% |
103,810
+2,603
| +3% | +$8.96万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $324万 | 1.58% |
45,475
+1,203
| +3% | +$8.38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $289万 | 1.41% |
49,065
+6,835
| +16% | +$40.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $262万 | 1.28% |
+27,108
| 新規 | +$260万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $246万 | 1.2% |
11,278
+2,353
| +26% | +$49.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $228万 | 1.12% |
38,236
+5,815
| +18% | +$34.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $217万 | 1.06% |
26,906
+19,310
| +254% | +$150万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $210万 | 1.02% |
+21,174
| 新規 | +$210万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $196万 | 0.96% |
6,759
+4,826
| +250% | +$138万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $185万 | 0.9% |
22,050
+1,552
| +8% | +$12.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $177万 | 0.86% |
2,576
+2
| +0.1% | +$1,333 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $176万 | 0.86% |
+22,847
| 新規 | +$168万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $175万 | 0.86% |
2,347
+1
| +0% | +$725 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $173万 | 0.85% |
+20,912
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $172万 | 0.84% |
58,582
+14,633
| +33% | +$41.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
25
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $149万 | 0.73% |
58,684
-2,769
| -5% | -$6.96万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
BCM
LTL
12CM
PS
CPL
AAG
TCFP
WIA
Orcam Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Orcam Financial Groupは106銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.41億から45%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Orcam Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$5125万を投じ、新たに44銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は27,108株、評価額は$262万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$52.8万相当を売却しました。
- Orcam Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は27,108株、評価額は$262万でした。
- Orcam Financial Groupは2026年第2四半期にDefined Duration 5 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$482万でした。
- Orcam Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$52.8万相当を減らしました。
- Orcam Financial Groupは2026年第2四半期にUnited States Brent Oil Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Orcam Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Orcam Financial Groupは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Orcam Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%増加し、$2.05億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のOrcam Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。