에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
OFG
Orcam Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
42.45%
1년 추정 수익률
18.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.76%
1년 예상 수익률
+18.09%
3년 예상 수익률
+39.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$6383만
(+45%)
자금 흐름
+US$5125만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.89%
보유액
106
신규
44
증가
44
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Defined Duration 5 ETF
DDV
|
+US$482만 |
| 2 |
Defined Duration 20 ETF
DDXX
|
+US$374만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$282만 |
| 4 |
Defined Duration 10 ETF
DDX
|
+US$275만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$260만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$52.8만 |
| 2 |
United States Brent Oil Fund
BNO
|
+US$39.2만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$23.3만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$20.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$6.96만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.77% |
| 2 | 정보기술 | 3.32% |
| 3 | 산업재 | 1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 5 | 임의소비재 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Defined Duration 10 ETF
DDX
US$7560만
| US$4778만 | 23.34% |
1,900,446
+110,143
| +6% | +US$275만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1496만 | 7.31% |
95,303
+2,290
| +2% | +US$34.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Defined Duration 5 ETF
DDV
US$1781만
| US$1263만 | 6.17% |
498,297
+190,649
| +62% | +US$482만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1064만 | 5.2% |
28,743
+2,424
| +9% | +US$86.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Defined Duration 20 ETF
DDXX
US$1835만
| US$1015만 | 4.96% |
363,890
+136,920
| +60% | +US$374만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$895만 | 4.37% |
309,050
-1,993
| -0.6% | -US$5.58만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$893만 | 4.37% |
322,547
+104,434
| +48% | +US$282만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$682만 | 3.33% |
79,771
+8,620
| +12% | +US$72.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$404만 | 1.97% |
111,359
+22,790
| +26% | +US$81.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$383만 | 1.87% |
103,810
+2,603
| +3% | +US$8.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$324만 | 1.58% |
45,475
+1,203
| +3% | +US$8.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$289만 | 1.41% |
49,065
+6,835
| +16% | +US$40.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$262만 | 1.28% |
+27,108
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$246만 | 1.2% |
11,278
+2,353
| +26% | +US$49.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$228만 | 1.12% |
38,236
+5,815
| +18% | +US$34.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$217만 | 1.06% |
26,906
+19,310
| +254% | +US$150만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$210만 | 1.02% |
+21,174
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$196만 | 0.96% |
6,759
+4,826
| +250% | +US$138만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$185만 | 0.9% |
22,050
+1,552
| +8% | +US$12.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$177만 | 0.86% |
2,576
+2
| +0.1% | +US$1.33천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$176만 | 0.86% |
+22,847
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$175만 | 0.86% |
2,347
+1
| +0% | +US$725 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$173만 | 0.85% |
+20,912
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$172만 | 0.84% |
58,582
+14,633
| +33% | +US$41.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$149만 | 0.73% |
58,684
-2,769
| -5% | -US$6.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
LTL
12CM
PS
CPL
AAG
TCFP
WIA
Orcam Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orcam Financial Group는 US$2.05억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Orcam Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5125만을 투입해 신규 포지션 44개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 27,108주를 보유했으며 가치는 US$262만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 보유분을 추정 US$52.8만 규모 줄였습니다.
- Orcam Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, US$262만 상당의 27,108주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Defined Duration 5 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orcam Financial Group로, 추정 증가액은 US$482만 규모예요.
- Orcam Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$52.8만예요.
- Orcam Financial Group는 2026년 2분기에 United States Brent Oil Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orcam Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 63%를 차지해요.
- Orcam Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Orcam Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Orcam Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.