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Hilltop Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.02億
週轉率
30.67%
1年估算報酬率
24.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.21%
1年估算報酬率
+24.55%
3年估算報酬率
+58.29%
5年估算報酬率
+44.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.02億
AUM 成長
+US$3533萬
(+21%)
資金流向
+US$786萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.65%
持股
75
新
22
增持
21
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NetApp
NTAP
|
+US$244萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$130萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$60.5萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$60.4萬 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$56.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$232萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$84.9萬 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$25.1萬 |
| 4 |
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
|
+US$10.2萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$9.25萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.02% |
| 2 | 資訊科技 | 8.31% |
| 3 | 通訊服務 | 1.13% |
| 4 | 醫療保健 | 0.89% |
| 5 | 金融 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$338億
| US$4296萬 | 21.24% |
228,398
-12,853
| -5% | -US$232萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$2639萬 | 13.05% |
35,233
-1,166
| -3% | -US$84.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1821萬 | 9% |
255,515
-365
| -0.1% | -US$2.54萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465億
| US$1669萬 | 8.25% |
105,190
+8,709
| +9% | +US$130萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$680萬 | 3.36% |
113,991
+3,016
| +3% | +US$17.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
6
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1億
| US$617萬 | 3.05% |
39,993
-1,699
| -4% | -US$25.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$563萬 | 2.79% |
152,811
+413
| +0.3% | +US$1.42萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282億
| US$508萬 | 2.51% |
46,125
+5,588
| +14% | +US$60.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$451萬 | 2.23% |
19,874
-414
| -2% | -US$9.25萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$437萬 | 2.16% |
21,820
+555
| +3% | +US$11.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$429萬 | 2.12% |
53,280
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$403萬 | 1.99% |
29,299
-544
| -2% | -US$7.18萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$365萬 | 1.81% |
35,550
-125
| -0.4% | -US$1.27萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$345億
| US$358萬 | 1.77% |
40,715
-665
| -2% | -US$5.68萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$331萬 | 1.64% |
30,033
+1,882
| +7% | +US$19.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$104億
| US$323萬 | 1.6% |
11,818
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
17
NetApp
NTAP
US$427億
| US$288萬 | 1.43% |
+18,634
| 新 | +US$244萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
IBM
IBM
US$2369億
| US$286萬 | 1.41% |
10,175
-79
| -0.8% | -US$1.99萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$282萬 | 1.39% |
31,677
-642
| -2% | -US$5.69萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$258萬 | 1.28% |
8,928
+597
| +7% | +US$17.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$243萬 | 1.2% |
14,892
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$236萬 | 1.17% |
+11,800
| 新 | +US$243萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.11億
| US$218萬 | 1.08% |
41,740
-2,053
| -5% | -US$10.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$203萬 | 1% |
5,435
-7
| -0.1% | -US$2,832 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.3億
| US$160萬 | 0.79% |
29,187
-7
| -0% | -US$366 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
OPL
LAMC
Hilltop Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hilltop Wealth Advisors持有75個部位，價值US$2.02億，較前一季的US$1.67億增加21%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Hilltop Wealth Advisors在2026年第2季投入US$786萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是NetApp：共18,634股，價值US$288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P US Growth ETF，估計減持了US$232萬。
- Hilltop Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是NetApp：共買進18,634股，價值US$288萬。
- Hilltop Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$130萬。
- Hilltop Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P US Growth ETF，估計減持了US$232萬。
- Hilltop Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Wipro，估計賣出金額為US$2.43萬。
- 在2026年第2季，Hilltop Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.02億，前十大持股占68%。
- Hilltop Wealth Advisors在2026年第2季新增了22個部位，並平倉1個部位。
- Hilltop Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.02億。
根據Hilltop Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。