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HFS
Hoge Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
21.84%
1年估算報酬率
20.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.36%
1年估算報酬率
+20.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$2206萬
(+12%)
資金流向
+US$285萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.73%
持股
87
新
15
增持
42
減碼
25
已平倉
4
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$72.4萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$34.8萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$33萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$43.9萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$41.2萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$24.2萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.63% |
| 2 | 科技 | 7.74% |
| 3 | 通訊服務 | 1.89% |
| 4 | 金融 | 1.85% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$4565萬 | 21.86% |
111,486
-1,108
| -1% | -US$43.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2804萬 | 13.42% |
365,539
+9,432
| +3% | +US$72.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1979萬 | 9.48% |
126,119
-931
| -0.7% | -US$14.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1456萬 | 6.97% |
66,802
-283
| -0.4% | -US$5.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1221萬 | 5.84% |
40,272
-372
| -0.9% | -US$10.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1135萬 | 5.43% |
109,261
+178
| +0.2% | +US$1.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$1101萬 | 5.27% |
215,695
+3,420
| +2% | +US$17.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$547萬 | 2.62% |
79,901
-1,468
| -2% | -US$9.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$415萬 | 1.99% |
65,856
-21
| -0% | -US$1,281 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$386萬 | 1.85% |
19,315
+748
| +4% | +US$15.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$359萬 | 1.72% |
41,694
-342
| -0.8% | -US$2.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$333萬 | 1.6% |
18,047
+1,070
| +6% | +US$20萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$279萬 | 1.34% |
25,925
-728
| -3% | -US$7.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$269萬 | 1.29% |
30,199
+88
| +0.3% | +US$7,799 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$262萬 | 1.25% |
7,024
-98
| -1% | -US$3.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$220萬 | 1.05% |
7,616
+77
| +1% | +US$2.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$214萬 | 1.02% |
3,791
+358
| +10% | +US$21.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$147萬 | 0.7% |
4,116
+143
| +4% | +US$5.15萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$142萬 | 0.68% |
2,973
+6
| +0.2% | +US$2,435 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$123萬 | 0.59% |
5,048
-14
| -0.3% | -US$3,257 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$118萬 | 0.57% |
4,962
+204
| +4% | +US$5.12萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$116萬 | 0.55% |
17,378
-508
| -3% | -US$3.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$110萬 | 0.53% |
2,215
+3
| +0.1% | +US$1,305 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Manulife Financial
MFC
US$734億
| US$109萬 | 0.52% |
26,939
+192
| +0.7% | +US$7,429 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$109萬 | 0.52% |
1,588
+5
| +0.3% | +US$3,333 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
PAM
NED
RC
PIA
HI
PFG
OWA
IF
Hoge Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hoge Financial Services持有87個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.87億增加12%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Hoge Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加42檔、減碼25檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共974股，價值US$34.4萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 ETF，估計金額為US$43.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為科技和通訊服務。
- Hoge Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進974股，價值US$34.4萬。
- Hoge Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$72.4萬。
- Hoge Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$43.9萬。
- Hoge Financial Services於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$41.2萬。
- 在2026年第2季，Hoge Financial Services的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占75%。
- Hoge Financial Services在2026年第2季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- Hoge Financial Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.09億。
根據Hoge Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。