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RC
Rareview Capital 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
12.73%
1年估算報酬率
11.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.09%
1年估算報酬率
+11.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$827萬
(+4.8%)
資金流向
+US$766萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.33%
持股
55
新
3
增持
32
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$210萬 |
| 2 |
DHY
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
|
+US$186萬 |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+US$174萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$161萬 |
| 5 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
|
+US$278萬 |
| 2 |
BlackRock Income Trust
BKT
|
+US$188萬 |
| 3 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+US$88萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+US$82.9萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+US$76.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.48% |
| 2 | 科技 | 0.38% |
| 3 | 金融 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2808萬 | 15.7% |
49,439
+3,145
| +7% | +US$210萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$1930萬 | 10.79% |
338,468
+23,097
| +7% | +US$161萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1453萬 | 8.12% |
26,341
-828
| -3% | -US$57萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$785萬 | 4.39% |
158,809
+9,512
| +6% | +US$55.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$781萬 | 4.37% |
32,970
+1,957
| +6% | +US$56.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.2億
| US$614萬 | 3.43% |
548,051
-58,267
| -10% | -US$68.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.51億
| US$537萬 | 3% |
1,048,147
+89,374
| +9% | +US$49.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.83億
| US$459萬 | 2.57% |
420,186
+52,274
| +14% | +US$53.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5億
| US$446萬 | 2.49% |
401,225
-42,492
| -10% | -US$48.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15億
| US$441萬 | 2.47% |
452,806
+145,607
| +47% | +US$125萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.33億
| US$419萬 | 2.34% |
263,270
+23,236
| +10% | +US$34.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12億
| US$404萬 | 2.26% |
385,009
-76,034
| -16% | -US$82.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.73億
| US$390萬 | 2.18% |
396,617
-65,844
| -14% | -US$67.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.59億
| US$379萬 | 2.12% |
392,059
+135,299
| +53% | +US$133萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.49億
| US$371萬 | 2.08% |
277,726
+24,533
| +10% | +US$31.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.93億
| US$363萬 | 2.03% |
605,008
+53,423
| +10% | +US$34.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.14億
| US$360萬 | 2.01% |
903,653
+212,012
| +31% | +US$77.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.34億
| US$355萬 | 1.99% |
227,782
+59,394
| +35% | +US$83.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.46億
| US$313萬 | 1.75% |
311,012
+24,208
| +8% | +US$25.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.52億
| US$305萬 | 1.71% |
145,557
+12,854
| +10% | +US$26.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.19億
| US$271萬 | 1.51% |
273,376
-71,265
| -21% | -US$73.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.6億
| US$251萬 | 1.4% |
133,367
+41,450
| +45% | +US$75.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.09億
| US$250萬 | 1.4% |
198,863
+18,251
| +10% | +US$20.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$9.06億
| US$243萬 | 1.36% |
98,718
+8,714
| +10% | +US$18.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.37億
| US$242萬 | 1.35% |
312,755
+42,128
| +16% | +US$30.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
LEP
VF
I
DWM
KSCM
SGCM
BBA
PWP
Rareview Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rareview Capital持有55個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.71億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Rareview Capital在2026年第2季投入US$766萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是UBS Asset Management High Yield Credit Fund：共104,540股，價值US$223萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AllianceBernstein National Municipal Income Fund，估計減持了US$278萬。
- Rareview Capital在2026年第2季最大筆買進的是UBS Asset Management High Yield Credit Fund：共買進104,540股，價值US$223萬。
- Rareview Capital在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$210萬。
- Rareview Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是AllianceBernstein National Municipal Income Fund，估計減持了US$278萬。
- Rareview Capital於2026年第2季完全出清BlackRock Income Trust，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2026年第2季，Rareview Capital的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占57%。
- Rareview Capital在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Rareview Capital的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$1.79億。
根據Rareview Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。