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RC
Rareview Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.79億
売買回転率
12.73%
推定1年リターン
11.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.09%
1年予想リターン
+11.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
+$827万
(+4.8%)
資金フロー
+$766万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.33%
保有額
55
新規
3
買い増し
32
減少
12
解消
4
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$210万 |
| 2 |
DHY
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
|
+$186万 |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$161万 |
| 5 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+$133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
|
+$278万 |
| 2 |
BlackRock Income Trust
BKT
|
+$188万 |
| 3 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+$88万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+$82.9万 |
| 5 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+$76.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.48% |
| 2 | 情報技術 | 0.38% |
| 3 | 金融 | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2808万 | 15.7% |
49,439
+3,145
| +7% | +$210万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1930万 | 10.79% |
338,468
+23,097
| +7% | +$161万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1453万 | 8.12% |
26,341
-828
| -3% | -$57万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $785万 | 4.39% |
158,809
+9,512
| +6% | +$55.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $781万 | 4.37% |
32,970
+1,957
| +6% | +$56.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.3億
| $614万 | 3.43% |
548,051
-58,267
| -10% | -$68.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
$3.47億
| $537万 | 3% |
1,048,147
+89,374
| +9% | +$49.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
$8.82億
| $459万 | 2.57% |
420,186
+52,274
| +14% | +$53.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
$15.5億
| $446万 | 2.49% |
401,225
-42,492
| -10% | -$48.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
$15.1億
| $441万 | 2.47% |
452,806
+145,607
| +47% | +$125万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
$5.3億
| $419万 | 2.34% |
263,270
+23,236
| +10% | +$34.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.1億
| $404万 | 2.26% |
385,009
-76,034
| -16% | -$82.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
$2.72億
| $390万 | 2.18% |
396,617
-65,844
| -14% | -$67.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
$4.55億
| $379万 | 2.12% |
392,059
+135,299
| +53% | +$133万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
$6.45億
| $371万 | 2.08% |
277,726
+24,533
| +10% | +$31.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
$2.93億
| $363万 | 2.03% |
605,008
+53,423
| +10% | +$34.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
$3.13億
| $360万 | 2.01% |
903,653
+212,012
| +31% | +$77.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
$6.37億
| $355万 | 1.99% |
227,782
+59,394
| +35% | +$83.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
$5.49億
| $313万 | 1.75% |
311,012
+24,208
| +8% | +$25.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
$5.51億
| $305万 | 1.71% |
145,557
+12,854
| +10% | +$26.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
$5.19億
| $271万 | 1.51% |
273,376
-71,265
| -21% | -$73.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
$9.6億
| $251万 | 1.4% |
133,367
+41,450
| +45% | +$75.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
KKR Income Opportunities Fund
KIO
$4.07億
| $250万 | 1.4% |
198,863
+18,251
| +10% | +$20.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
$8.95億
| $243万 | 1.36% |
98,718
+8,714
| +10% | +$18.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
$1.36億
| $242万 | 1.35% |
312,755
+42,128
| +16% | +$30.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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I
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Rareview Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rareview Capitalは55銘柄を保有し、保有額は$1.79億でした。前四半期の$1.71億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Rareview Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$766万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUBS Asset Management High Yield Credit Fundで、保有株数は104,540株、評価額は$223万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAllianceBernstein National Municipal Income Fundで、推定$278万相当を売却しました。
- Rareview Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUBS Asset Management High Yield Credit Fundで、株数は104,540株、評価額は$223万でした。
- Rareview Capitalは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- Rareview Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllianceBernstein National Municipal Income Fundで、推定$278万相当を減らしました。
- Rareview Capitalは2026年第2四半期にBlackRock Income Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rareview Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの57%を占めています。
- Rareview Capitalは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Rareview Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$1.79億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のRareview Capitalの 13F報告書 に基づいています。