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COA
Crown Oak Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.12億
売買回転率
0%
推定1年リターン
8.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.9%
1年予想リターン
+8.83%
3年間の予想リターン
+53.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.12億
運用資産残高の伸び率
-$311万
(-1.5%)
資金フロー
-$98.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.38%
保有額
23
新規
–
買い増し
8
減少
12
解消
–
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+$30.3万 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+$15.6万 |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+$10.6万 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$1.07万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$6,360 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$31.4万 |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+$22.2万 |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+$20.5万 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+$19.9万 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+$14.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 36.1% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 35.56% |
| 3 | 情報技術 | 11.74% |
| 4 | ヘルスケア | 5.98% |
| 5 | 生活必需品 | 5.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $4611万 | 21.79% |
471,800
+30
| +0% | +$3,159 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Visa
V
$7558億
| $2310万 | 10.92% |
64,286
-859
| -1% | -$31.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $2011万 | 9.5% |
88,053
+425
| +0.5% | +$10.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
Deere & Co
DE
$1731億
| $1884万 | 8.9% |
28,058
+10
| +0% | +$6,360 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $1098万 | 5.19% |
116,504
-1,344
| -1% | -$13.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
Keysight
KEYS
$564億
| $1032万 | 4.88% |
28,356
-603
| -2% | -$19.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Nordson
NDSN
$180億
| $943万 | 4.46% |
28,776
-666
| -2% | -$20.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
Watsco Inc
WSO
$122億
| $915万 | 4.32% |
30,223
+908
| +3% | +$30.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
9
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $853万 | 4.03% |
5,645
-161
| -3% | -$22.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
10
Moody's
MCO
$840億
| $717万 | 3.39% |
15,796
-290
| -2% | -$14.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
11
Rollins
ROL
$161億
| $687万 | 3.25% |
228,174
+4,159
| +2% | +$15.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Broadridge
BR
$198億
| $606万 | 2.86% |
37,629
-654
| -2% | -$10.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Copart
CPRT
$258億
| $500万 | 2.36% |
183,294
-1,293
| -0.7% | -$3.88万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
SiteOne Landscape Supply
SITE
$41.4億
| $455万 | 2.15% |
50,417
-946
| -2% | -$9.31万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Gartner
IT
$130億
| $430万 | 2.03% |
23,040
-393
| -2% | -$6.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $411万 | 1.94% |
7,879
-13
| -0.2% | -$7,123 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$3256億
| $408万 | 1.93% |
13,073
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Caterpillar
CAT
$3359億
| $408万 | 1.93% |
5,034
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Descartes Systems
DSGX
$74.5億
| $356万 | 1.68% |
44,035
-663
| -1% | -$5.05万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $271万 | 1.28% |
92,032
+354
| +0.4% | +$1.07万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $130万 | 0.61% |
6,364
+27
| +0.4% | +$5,316 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $62.7万 | 0.3% |
3,851
+24
| +0.6% | +$3,753 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $59.4万 | 0.28% |
1,785
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Crown Oak Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Crown Oak Advisorsは$2.12億相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$2.15億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Crown Oak Advisorsは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、23ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Crown Oak Advisorsは2026年第3四半期にWatsco Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.3万でした。
- Crown Oak Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$31.4万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Crown Oak Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの77%を占めています。
- Crown Oak Advisorsは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Crown Oak Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$2.12億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCrown Oak Advisorsの 13F報告書 に基づいています。