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COA
Crown Oak Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 212 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
8.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.11 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 981 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.38%
Posición
23
Nuevas
–
Aumentadas
8
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+USD 303 k |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+USD 156 k |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 106 k |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 10.7 k |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 6.36 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 314 k |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+USD 222 k |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+USD 205 k |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+USD 199 k |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+USD 141 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 36.1% |
| 2 | Industriales | 35.56% |
| 3 | Tecnología | 11.74% |
| 4 | Atención médica | 5.98% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 46.1 M | 21.79% |
471,800
+30
| +0% | +USD 3.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 23.1 M | 10.92% |
64,286
-859
| -1% | -USD 314 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 20.1 M | 9.5% |
88,053
+425
| +0.5% | +USD 106 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 18.8 M | 8.9% |
28,058
+10
| +0% | +USD 6.36 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 11 M | 5.19% |
116,504
-1,344
| -1% | -USD 132 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 10.3 M | 4.88% |
28,356
-603
| -2% | -USD 199 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 9.43 M | 4.46% |
28,776
-666
| -2% | -USD 205 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 9.15 M | 4.32% |
30,223
+908
| +3% | +USD 303 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 8.53 M | 4.03% |
5,645
-161
| -3% | -USD 222 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 7.17 M | 3.39% |
15,796
-290
| -2% | -USD 141 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 6.87 M | 3.25% |
228,174
+4,159
| +2% | +USD 156 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 6.06 M | 2.86% |
37,629
-654
| -2% | -USD 107 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 5 M | 2.36% |
183,294
-1,293
| -0.7% | -USD 38.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4140 M
| USD 4.55 M | 2.15% |
50,417
-946
| -2% | -USD 93.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 4.3 M | 2.03% |
23,040
-393
| -2% | -USD 67 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 4.11 M | 1.94% |
7,879
-13
| -0.2% | -USD 7.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.08 M | 1.93% |
13,073
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.08 M | 1.93% |
5,034
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Descartes Systems
DSGX
USD 7447 M
| USD 3.56 M | 1.68% |
44,035
-663
| -1% | -USD 50.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.71 M | 1.28% |
92,032
+354
| +0.4% | +USD 10.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.3 M | 0.61% |
6,364
+27
| +0.4% | +USD 5.32 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 627 k | 0.3% |
3,851
+24
| +0.6% | +USD 3.75 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 594 k | 0.28% |
1,785
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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AA
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FIA
HBFP
AFC
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GCA
Revisión del portafolio de Crown Oak Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Crown Oak Advisors mantenía 23 posiciones valuadas en USD 212 M, un 1.5% menos que los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Crown Oak Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 23 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- Crown Oak Advisors fue quien más aumentó su posición en Watsco Inc durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 303 k.
- La mayor reducción de Crown Oak Advisors durante T3 2026 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 314 k.
- Las diez principales posiciones de Crown Oak Advisors representan 77% de su cartera de USD 212 M en T3 2026.
- Crown Oak Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Crown Oak Advisors cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 212 M.
Según el Informe 13F de Crown Oak Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.