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COA

Crown Oak Advisors Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,11 Mio. $
Kapitalfluss
-981.182 $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,38 %
Position
23
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+303.453 $
2
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+156.247 $
3
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+105.946 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+10.741 $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+6.360 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+313.994 $
2
MTD-Symbol
Mettler-Toledo International
MTD
+222.017 $
3
NDSN-Symbol
Nordson
NDSN
+205.354 $
4
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+198.607 $
5
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+140.742 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 36,1 %
2 Industrie 35,56 %
3 Technologie 11,74 %
4 Gesundheitswesen 5,98 %
5 Basiskonsumgüter 5,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHW-Symbol
1
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
46,1 Mio. $ 21,79 %
471.800
+30
+0 % +3.159 $
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
756 Mrd. $
23,1 Mio. $ 10,92 %
64.286
-859
-1 % -313.994 $
2023 Q4
11 Quartale
HEI.A-Symbol
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 9,5 %
88.053
+425
+0,5 % +105.946 $
2023 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
4
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
18,8 Mio. $ 8,9 %
28.058
+10
+0 % +6.360 $
2023 Q4
11 Quartale
CHD-Symbol
5
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
11 Mio. $ 5,19 %
116.504
-1.344
-1 % -132.046 $
2023 Q4
11 Quartale
KEYS-Symbol
6
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,88 %
28.356
-603
-2 % -198.607 $
2023 Q4
11 Quartale
NDSN-Symbol
7
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
9,43 Mio. $ 4,46 %
28.776
-666
-2 % -205.354 $
2023 Q4
11 Quartale
WSO-Symbol
8
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
9,15 Mio. $ 4,32 %
30.223
+908
+3 % +303.453 $
2023 Q4
11 Quartale
MTD-Symbol
9
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
8,53 Mio. $ 4,03 %
5.645
-161
-3 % -222.017 $
2023 Q4
11 Quartale
MCO-Symbol
10
Moody's
MCO
84 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,39 %
15.796
-290
-2 % -140.742 $
2023 Q4
11 Quartale
ROL-Symbol
11
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
6,87 Mio. $ 3,25 %
228.174
+4.159
+2 % +156.247 $
2023 Q4
11 Quartale
BR-Symbol
12
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,86 %
37.629
-654
-2 % -106.846 $
2023 Q4
11 Quartale
CPRT-Symbol
13
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
5 Mio. $ 2,36 %
183.294
-1.293
-0,7 % -38.770 $
2023 Q4
11 Quartale
SITE-Symbol
14
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,15 %
50.417
-946
-2 % -93.103 $
2023 Q4
11 Quartale
IT-Symbol
15
Gartner
IT
13 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,03 %
23.040
-393
-2 % -67.020 $
2023 Q4
11 Quartale
IDXX-Symbol
16
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,94 %
7.879
-13
-0,2 % -7.123 $
2026 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,93 %
13.073
– –
2023 Q4
11 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,93 %
5.034
– –
2023 Q4
11 Quartale
DSGX-Symbol
19
Descartes Systems
DSGX
7,45 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,68 %
44.035
-663
-1 % -50.535 $
2025 Q2
5 Quartale
PFF-Symbol
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,28 %
92.032
+354
+0,4 % +10.741 $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,61 %
6.364
+27
+0,4 % +5.316 $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
626.770 $ 0,3 %
3.851
+24
+0,6 % +3.753 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
594.441 $ 0,28 %
1.785
– –
2024 Q4
7 Quartale

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Panoramic Capital Partners Lake Oswego, Oregon 212 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CFSG
Clark Financial Services Group Chesterfield, Missouri 212 Mio. $ AUM 39,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIA
FPC Investment Advisory Petaluma, California 212 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBFP
Henderson Brothers Financial Partners Pittsburgh, Pennsylvania 211 Mio. $ AUM
AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada 211 Mio. $ AUM 226,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Sun Financial Midvale, Utah 212 Mio. $ AUM
GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Crown Oak Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Crown Oak Advisors 23 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Crown Oak Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 23 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Crown Oak Advisors hat seine Position in Watsco Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 303.453 $.
  • Der größte Positionsabbau von Crown Oak Advisors im Q3 2026 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 313.994 $.
  • Die zehn größten Positionen von Crown Oak Advisors machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Crown Oak Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Crown Oak Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crown Oak Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .