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COA
Crown Oak Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.12억
회전율
0%
1년 추정 수익률
8.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.9%
1년 예상 수익률
+8.83%
3년 예상 수익률
+53.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
-US$311만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$98.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.38%
보유액
23
신규
–
증가
8
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$30.3만 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+US$15.6만 |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$10.6만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1.07만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$6.36천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$31.4만 |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$22.2만 |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+US$20.5만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$19.9만 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$14.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 36.1% |
| 2 | 산업재 | 35.56% |
| 3 | 정보기술 | 11.74% |
| 4 | 건강관리 | 5.98% |
| 5 | 필수소비재 | 5.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$4611만 | 21.79% |
471,800
+30
| +0% | +US$3.16천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$2310만 | 10.92% |
64,286
-859
| -1% | -US$31.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$2011만 | 9.5% |
88,053
+425
| +0.5% | +US$10.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1884만 | 8.9% |
28,058
+10
| +0% | +US$6.36천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$1098만 | 5.19% |
116,504
-1,344
| -1% | -US$13.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Keysight
KEYS
US$564억
| US$1032만 | 4.88% |
28,356
-603
| -2% | -US$19.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Nordson
NDSN
US$180억
| US$943만 | 4.46% |
28,776
-666
| -2% | -US$20.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$915만 | 4.32% |
30,223
+908
| +3% | +US$30.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$853만 | 4.03% |
5,645
-161
| -3% | -US$22.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Moody's
MCO
US$840억
| US$717만 | 3.39% |
15,796
-290
| -2% | -US$14.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Rollins
ROL
US$161억
| US$687만 | 3.25% |
228,174
+4,159
| +2% | +US$15.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Broadridge
BR
US$198억
| US$606만 | 2.86% |
37,629
-654
| -2% | -US$10.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Copart
CPRT
US$258억
| US$500만 | 2.36% |
183,294
-1,293
| -0.7% | -US$3.88만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4억
| US$455만 | 2.15% |
50,417
-946
| -2% | -US$9.31만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Gartner
IT
US$130억
| US$430만 | 2.03% |
23,040
-393
| -2% | -US$6.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$411만 | 1.94% |
7,879
-13
| -0.2% | -US$7.12천 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$408만 | 1.93% |
13,073
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$408만 | 1.93% |
5,034
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Descartes Systems
DSGX
US$74.5억
| US$356만 | 1.68% |
44,035
-663
| -1% | -US$5.05만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$271만 | 1.28% |
92,032
+354
| +0.4% | +US$1.07만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$130만 | 0.61% |
6,364
+27
| +0.4% | +US$5.32천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$62.7만 | 0.3% |
3,851
+24
| +0.6% | +US$3.75천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$59.4만 | 0.28% |
1,785
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
AA
CFSG
FIA
HBFP
AFC
SF
GCA
Crown Oak Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Crown Oak Advisors의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$2.12억였으며 전 분기 US$2.15억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Crown Oak Advisors는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 23개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- 2026년 3분기에 Watsco Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crown Oak Advisors로, 추정 증가액은 US$30.3만 규모예요.
- Crown Oak Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$31.4만예요.
- Crown Oak Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 77%를 차지해요.
- Crown Oak Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Crown Oak Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.12억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Crown Oak Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.