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CW
Code Waechter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
12.98%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.89%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$2503만
(+15%)
자금 흐름
+US$619만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.13%
보유액
131
신규
13
증가
48
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$534만 |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$178만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.8만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$512만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$26.7만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$25.8만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.53% |
| 2 | 정보기술 | 5.55% |
| 3 | 금융 | 3.67% |
| 4 | 건강관리 | 3.39% |
| 5 | 에너지 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2069만 | 10.7% |
611,454
+18,946
| +3% | +US$62.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1698만 | 8.78% |
344,545
+17,878
| +5% | +US$84.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1363만 | 7.05% |
44,952
+2,925
| +7% | +US$83.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1138만 | 5.89% |
113,092
-2,657
| -2% | -US$26.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10억
| US$877만 | 4.54% |
57,143
+2,236
| +4% | +US$31.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9억
| US$630만 | 3.26% |
168,168
+9,929
| +6% | +US$35.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$559만 | 2.89% |
+44,804
| 신규 | +US$534만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$526만 | 2.72% |
178,796
+2,633
| +1% | +US$7.52만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$524만 | 2.71% |
152,786
+13,412
| +10% | +US$45.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$500만 | 2.59% |
135,742
-1,015
| -0.7% | -US$3.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$402만 | 2.08% |
162,866
-53,116
| -25% | -US$131만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$397만 | 2.05% |
137,928
+11,857
| +9% | +US$34.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2억
| US$391만 | 2.02% |
86,848
+1,488
| +2% | +US$6.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$350만 | 1.81% |
29,864
-46,223
| -61% | -US$512만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$310만 | 1.6% |
73,170
+8,649
| +13% | +US$33.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$281만 | 1.45% |
77,822
-1,706
| -2% | -US$5.64만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$256만 | 1.32% |
8,850
+183
| +2% | +US$5.23만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$205만 | 1.06% |
2,785
+9
| +0.3% | +US$6.19천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$199만 | 1.03% |
5,343
+196
| +4% | +US$7.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$195만 | 1.01% |
2,609
-40
| -2% | -US$2.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$190만 | 0.98% |
9,479
-297
| -3% | -US$6.11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
22
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$1.48억
| US$179만 | 0.93% |
+67,072
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$151만 | 0.78% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$148만 | 0.76% |
3,910
+64
| +2% | +US$2.57만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$145만 | 0.75% |
52,347
+4,070
| +8% | +US$11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Code Waechter는 US$1.93억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Code Waechter는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$619만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 44,804주를 보유했으며 가치는 US$559만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$512만 규모 줄였습니다.
- Code Waechter의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, US$559만 상당의 44,804주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Code Waechter로, 추정 증가액은 US$84.2만 규모예요.
- Code Waechter의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- Code Waechter는 2026년 2분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Code Waechter의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 51%를 차지해요.
- Code Waechter는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Code Waechter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Code Waechter의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.