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CW
Code Waechter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
12.98%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.89%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$2503만
(+15%)
자금 흐름
+US$619만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.13%
보유액
131
신규
13
증가
48
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$534만 |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$178만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.8만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$512만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$26.7만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$25.8만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.53% |
| 2 | 정보기술 | 5.55% |
| 3 | 금융 | 3.67% |
| 4 | 건강관리 | 3.39% |
| 5 | 에너지 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Archer Aviation
ACHR
US$31.3억
| US$4.73만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
127
AtlasClear
ATCH
US$2530만
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
128
American International
AIG
US$422억
| – | – |
-3,427
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
129
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-1,117
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
130
Diageo
DEO
US$529억
| – | – |
-2,772
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
131
General Dynamics
GD
US$931억
| – | – |
-662
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
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Code Waechter의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Code Waechter는 US$1.93억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Code Waechter는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$619만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 44,804주를 보유했으며 가치는 US$559만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$512만 규모 줄였습니다.
- Code Waechter의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, US$559만 상당의 44,804주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Code Waechter로, 추정 증가액은 US$84.2만 규모예요.
- Code Waechter의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- Code Waechter는 2026년 2분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Code Waechter의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 51%를 차지해요.
- Code Waechter는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Code Waechter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Code Waechter의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.