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CW
Code Waechter 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
12.98%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.89%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$2503萬
(+15%)
資金流向
+US$619萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.13%
持股
131
新
13
增持
48
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$534萬 |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$178萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$512萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.53% |
| 2 | 科技 | 5.55% |
| 3 | 金融 | 3.67% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 能源 | 2.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Archer Aviation
ACHR
US$31.3億
| US$4.73萬 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
127
AtlasClear
ATCH
US$2530萬
| US$1,968 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
128
American International
AIG
US$422億
| – | – |
-3,427
| 已平倉 | -US$25.8萬 | – |
|
129
Salesforce
CRM
US$1981億
| – | – |
-1,117
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
130
Diageo
DEO
US$529億
| – | – |
-2,772
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
|
131
General Dynamics
GD
US$931億
| – | – |
-662
| 已平倉 | -US$22.7萬 | – |
|
相似基金
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Code Waechter的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Code Waechter持有131個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.68億增加15%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Code Waechter在2026年第2季投入US$619萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共44,804股，價值US$559萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進44,804股，價值US$559萬。
- Code Waechter在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$84.2萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter於2026年第2季完全出清American International，估計賣出金額為US$25.8萬。
- 在2026年第2季，Code Waechter的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占51%。
- Code Waechter在2026年第2季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Code Waechter的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.93億。
根據Code Waechter的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。