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Cedar Cove Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.11億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
14.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.11%
1年估算報酬率
+14.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.11億
AUM 成長
-US$140萬
(-0.66%)
資金流向
-US$22.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.4%
持股
95
新
4
增持
41
減碼
34
已平倉
11
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$348萬 |
| 2 |
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
|
+US$272萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$210萬 |
| 4 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$49.5萬 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$41.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$327萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$225萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$204萬 |
| 4 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$101萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$70.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.08% |
| 2 | 資訊科技 | 4.61% |
| 3 | 金融 | 4.5% |
| 4 | 工業 | 1.47% |
| 5 | 醫療保健 | 0.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.74億
| US$4227萬 | 19.99% |
387,728
-3,384
| -0.9% | -US$36.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.3億
| US$2103萬 | 9.95% |
248,418
+2,719
| +1% | +US$23.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1843億
| US$1692萬 | 8% |
188,516
-7,881
| -4% | -US$70.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675億
| US$1134萬 | 5.36% |
18,618
+6,082
| +49% | +US$348萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.2億
| US$720萬 | 3.41% |
293,601
+9,331
| +3% | +US$23.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
VanEck Onchain Economy ETF
NODE
US$6287萬
| US$701萬 | 3.31% |
179,201
-7,740
| -4% | -US$30.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$17.1億
| US$633萬 | 2.99% |
133,346
+51,638
| +63% | +US$272萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262億
| US$557萬 | 2.63% |
63,430
+1,481
| +2% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$115億
| US$516萬 | 2.44% |
29,156
+2,298
| +9% | +US$41.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
10
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.08億
| US$487萬 | 2.31% |
137,580
+13,346
| +11% | +US$49.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$451萬 | 2.13% |
89,495
+5,776
| +7% | +US$29.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.31億
| US$439萬 | 2.08% |
113,811
+1,131
| +1% | +US$4.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$419萬 | 1.98% |
40,616
+498
| +1% | +US$5.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43億
| US$401萬 | 1.9% |
78,666
-19,724
| -20% | -US$101萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
VanEck Robotics ETF
IBOT
US$1.02億
| US$364萬 | 1.72% |
56,421
+1,449
| +3% | +US$9.36萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$348萬 | 1.65% |
96,798
-1,231
| -1% | -US$4.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$71億
| US$322萬 | 1.52% |
77,436
+7,997
| +12% | +US$34.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.7億
| US$296萬 | 1.4% |
60,950
+1,698
| +3% | +US$8.68萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
LFSC
US$1.2億
| US$284萬 | 1.35% |
63,801
-6,325
| -9% | -US$29.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
NovaTide Flexible Allocation ETF
NMBL
US$2367萬
| US$276萬 | 1.3% |
131,382
+7,202
| +6% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244億
| US$222萬 | 1.05% |
+11,364
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
EMCR
US$5779萬
| US$213萬 | 1.01% |
49,445
+4,023
| +9% | +US$17.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$212萬 | 1% |
6,376
+110
| +2% | +US$3.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.65億
| US$203萬 | 0.96% |
307,018
+31,482
| +11% | +US$19.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Barings BDC
BBDC
US$8.7億
| US$200萬 | 0.94% |
231,454
+12,643
| +6% | +US$11.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AFC
SF
Cedar Cove Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cedar Cove Wealth Partners持有95個部位，管理資產為US$2.11億，較前一季的US$2.13億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Cedar Cove Wealth Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加41檔、減碼34檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共11,364股，價值US$222萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Brazil ETF，估計金額為US$327萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
- Cedar Cove Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進11,364股，價值US$222萬。
- Cedar Cove Wealth Partners在2026年第3季增持VanEck Semiconductor ETF的幅度最大，估計增加US$348萬。
- Cedar Cove Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF，估計減持了US$101萬。
- Cedar Cove Wealth Partners於2026年第3季完全出清iShares MSCI Brazil ETF，估計賣出金額為US$327萬。
- 在2026年第3季，Cedar Cove Wealth Partners的投資組合規模為US$2.11億，前十大持股占60%。
- Cedar Cove Wealth Partners在2026年第3季新增了4個部位，並平倉11個部位。
- Cedar Cove Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$2.11億。
根據Cedar Cove Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。