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CCWP
Cedar Cove Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
14.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.4 M
(-0.66%)
Flujo de capital
-USD 228 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.4%
Posición
95
Nuevas
4
Aumentadas
41
Reducidas
34
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 3.48 M |
| 2 |
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+USD 495 k |
| 5 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+USD 415 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 705 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.08% |
| 2 | Tecnología | 4.61% |
| 3 | Finanzas | 4.5% |
| 4 | Industriales | 1.47% |
| 5 | Atención médica | 0.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 569 M
| USD 42.3 M | 19.99% |
387,728
-3,384
| -0.9% | -USD 369 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 21 M | 9.95% |
248,418
+2,719
| +1% | +USD 232 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 16.9 M | 8% |
188,516
-7,881
| -4% | -USD 705 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 11.3 M | 5.36% |
18,618
+6,082
| +49% | +USD 3.48 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 7.2 M | 3.41% |
293,601
+9,331
| +3% | +USD 236 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
VanEck Onchain Economy ETF
NODE
USD 60.3 M
| USD 7.01 M | 3.31% |
179,201
-7,740
| -4% | -USD 305 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1694 M
| USD 6.33 M | 2.99% |
133,346
+51,638
| +63% | +USD 2.72 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 5.57 M | 2.63% |
63,430
+1,481
| +2% | +USD 129 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 5.16 M | 2.44% |
29,156
+2,298
| +9% | +USD 415 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 701 M
| USD 4.87 M | 2.31% |
137,580
+13,346
| +11% | +USD 495 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.51 M | 2.13% |
89,495
+5,776
| +7% | +USD 291 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 320 M
| USD 4.39 M | 2.08% |
113,811
+1,131
| +1% | +USD 44.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 4.19 M | 1.98% |
40,616
+498
| +1% | +USD 52.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 443 M
| USD 4.01 M | 1.9% |
78,666
-19,724
| -20% | -USD 1.01 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
VanEck Robotics ETF
IBOT
USD 100 M
| USD 3.64 M | 1.72% |
56,421
+1,449
| +3% | +USD 93.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.48 M | 1.65% |
96,798
-1,231
| -1% | -USD 43.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 3.22 M | 1.52% |
77,436
+7,997
| +12% | +USD 343 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 2.96 M | 1.4% |
60,950
+1,698
| +3% | +USD 86.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
LFSC
USD 111 M
| USD 2.84 M | 1.35% |
63,801
-6,325
| -9% | -USD 291 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
NovaTide Flexible Allocation ETF
NMBL
USD 23.4 M
| USD 2.76 M | 1.3% |
131,382
+7,202
| +6% | +USD 151 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.22 M | 1.05% |
+11,364
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
EMCR
USD 57.1 M
| USD 2.13 M | 1.01% |
49,445
+4,023
| +9% | +USD 174 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.12 M | 1% |
6,376
+110
| +2% | +USD 35.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Runway Growth Finance
RWAY
USD 265 M
| USD 2.03 M | 0.96% |
307,018
+31,482
| +11% | +USD 195 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Barings BDC
BBDC
USD 884 M
| USD 2 M | 0.94% |
231,454
+12,643
| +6% | +USD 111 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
HBFP
AFC
IFPL
KRW
AA
CFSG
MAM
Revisión del portafolio de Cedar Cove Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cedar Cove Wealth Partners mantenía 95 posiciones valuadas en USD 211 M, un 0.66% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cedar Cove Wealth Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 41, 34 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 11,364 acciones con un valor de USD 2.22 M. La mayor venta fue iShares MSCI Brazil ETF, por un valor estimado de USD 3.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cedar Cove Wealth Partners en T3 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 11,364 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Cedar Cove Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en VanEck Semiconductor ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.48 M.
- La mayor reducción de Cedar Cove Wealth Partners durante T3 2026 fue en DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Cedar Cove Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI Brazil ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.27 M.
- Las diez principales posiciones de Cedar Cove Wealth Partners representan 60% de su cartera de USD 211 M en T3 2026.
- Cedar Cove Wealth Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cedar Cove Wealth Partners cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Cedar Cove Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.