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CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.13%
Posición
131
Nuevas
13
Aumentadas
48
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 842 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 838 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 5.12 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 267 k |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 258 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.53% |
| 2 | Tecnología | 5.55% |
| 3 | Finanzas | 3.67% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Energía | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 20.7 M | 10.7% |
611,454
+18,946
| +3% | +USD 628 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 17 M | 8.78% |
344,545
+17,878
| +5% | +USD 842 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 13.6 M | 7.05% |
44,952
+2,925
| +7% | +USD 838 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 11.4 M | 5.89% |
113,092
-2,657
| -2% | -USD 267 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 8.77 M | 4.54% |
57,143
+2,236
| +4% | +USD 311 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 6.3 M | 3.26% |
168,168
+9,929
| +6% | +USD 352 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 5.59 M | 2.89% |
+44,804
| Nuevas | +USD 5.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.26 M | 2.72% |
178,796
+2,633
| +1% | +USD 75.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 5.24 M | 2.71% |
152,786
+13,412
| +10% | +USD 456 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 5 M | 2.59% |
135,742
-1,015
| -0.7% | -USD 34.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 4.02 M | 2.08% |
162,866
-53,116
| -25% | -USD 1.31 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 3.97 M | 2.05% |
137,928
+11,857
| +9% | +USD 342 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1824 M
| USD 3.91 M | 2.02% |
86,848
+1,488
| +2% | +USD 66 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 3.5 M | 1.81% |
29,864
-46,223
| -61% | -USD 5.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 3.1 M | 1.6% |
73,170
+8,649
| +13% | +USD 337 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.81 M | 1.45% |
77,822
-1,706
| -2% | -USD 56.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.56 M | 1.32% |
8,850
+183
| +2% | +USD 52.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.05 M | 1.06% |
2,785
+9
| +0.3% | +USD 6.19 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.99 M | 1.03% |
5,343
+196
| +4% | +USD 79.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.95 M | 1.01% |
2,609
-40
| -2% | -USD 29.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.9 M | 0.98% |
9,479
-297
| -3% | -USD 61.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
USD 148 M
| USD 1.79 M | 0.93% |
+67,072
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.51 M | 0.78% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.48 M | 0.76% |
3,910
+64
| +2% | +USD 25.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.75% |
52,347
+4,070
| +8% | +USD 110 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Revisión del portafolio de Code Waechter en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Code Waechter mantenía 131 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 15% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 6.19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones con un valor de USD 5.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de Code Waechter en T2 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones por un valor de USD 5.59 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 842 k.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T2 2026 fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- Code Waechter cerró por completo su posición en American International en T2 2026, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 51% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- Code Waechter abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.