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CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.26%
Posición
122
Nuevas
14
Aumentadas
41
Reducidas
44
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+USD 5.25 M |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 352 k |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 252 k |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 243 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 242 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 240 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.78% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Finanzas | 3.83% |
| 4 | Energía | 3.77% |
| 5 | Atención médica | 3.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 17.3 M | 10.26% |
592,508
+42,235
| +8% | +USD 1.31 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 13.9 M | 8.26% |
326,667
+30,605
| +10% | +USD 1.36 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 11.7 M | 6.92% |
115,749
+5,559
| +5% | +USD 559 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 11 M | 6.54% |
42,027
+4,065
| +11% | +USD 1.1 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 7.74 M | 4.6% |
76,087
+2,422
| +3% | +USD 252 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 6.83 M | 4.06% |
54,907
+5,035
| +10% | +USD 642 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 5.38 M | 3.2% |
215,982
+10,571
| +5% | +USD 265 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 5 M | 2.97% |
+158,239
| Nuevas | +USD 5.25 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 4.66 M | 2.77% |
139,374
+10,258
| +8% | +USD 345 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.52 M | 2.68% |
176,163
-337
| -0.2% | -USD 9.04 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.23 M | 2.52% |
136,757
-5,321
| -4% | -USD 169 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 3.45 M | 2.05% |
126,071
+6,459
| +5% | +USD 181 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1824 M
| USD 3.43 M | 2.04% |
85,360
+11,567
| +16% | +USD 488 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.31 M | 1.37% |
79,528
-863
| -1% | -USD 25.9 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.2 M | 1.31% |
8,667
+344
| +4% | +USD 89.5 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 2.15 M | 1.28% |
+64,521
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.91 M | 1.13% |
5,147
+362
| +8% | +USD 151 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.73 M | 1.03% |
2,649
-20
| -0.7% | -USD 13.7 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.7 M | 1.01% |
9,776
+669
| +7% | +USD 123 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.6 M | 0.95% |
2,776
+3
| +0.1% | +USD 1.82 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.3 M | 0.77% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.74% |
22,018
+138
| +0.6% | +USD 8.03 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
23
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 1.25 M | 0.74% |
13,685
-254
| -2% | -USD 19.4 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.21 M | 0.72% |
21,969
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.71% |
48,277
-1,429
| -3% | -USD 36.4 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Revisión del portafolio de Code Waechter en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Code Waechter mantenía 122 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 14.7 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group New Geography Equity ETF: 158,239 acciones con un valor de USD 5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Verizon, por un valor estimado de USD 352 k.
- La mayor compra de Code Waechter en T1 2026 fue Capital Group New Geography Equity ETF: 158,239 acciones por un valor de USD 5 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T1 2026 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 352 k.
- Code Waechter cerró por completo su posición en Alexandria Real Estate Equities en T1 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 52% de su cartera de USD 168 M en T1 2026.
- Code Waechter abrió 14 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T1 2026, presentado el 15 abr 2026.