我們已在上線！
進一步了解
CW
Code Waechter 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
12.98%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.28%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
+US$1256萬
(+8.1%)
資金流向
+US$1473萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.26%
持股
122
新
14
增持
41
減碼
44
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+US$525萬 |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$230萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$136萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$131萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$35.2萬 |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$25.2萬 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$24.3萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.78% |
| 2 | 科技 | 4.88% |
| 3 | 金融 | 3.83% |
| 4 | 能源 | 3.77% |
| 5 | 醫療保健 | 3.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1726萬 | 10.26% |
592,508
+42,235
| +8% | +US$131萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1390萬 | 8.26% |
326,667
+30,605
| +10% | +US$136萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1165萬 | 6.92% |
115,749
+5,559
| +5% | +US$55.9萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1101萬 | 6.54% |
42,027
+4,065
| +11% | +US$110萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$774萬 | 4.6% |
76,087
+2,422
| +3% | +US$25.2萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10億
| US$683萬 | 4.06% |
54,907
+5,035
| +10% | +US$64.2萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$538萬 | 3.2% |
215,982
+10,571
| +5% | +US$26.5萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$500萬 | 2.97% |
+158,239
| 新 | +US$525萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$466萬 | 2.77% |
139,374
+10,258
| +8% | +US$34.5萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$452萬 | 2.68% |
176,163
-337
| -0.2% | -US$9,040 |
2024 Q3
6個季度
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$423萬 | 2.52% |
136,757
-5,321
| -4% | -US$16.9萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$345萬 | 2.05% |
126,071
+6,459
| +5% | +US$18.1萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2億
| US$343萬 | 2.04% |
85,360
+11,567
| +16% | +US$48.8萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$231萬 | 1.37% |
79,528
-863
| -1% | -US$2.59萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$220萬 | 1.31% |
8,667
+344
| +4% | +US$8.95萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$215萬 | 1.28% |
+64,521
| 新 | +US$230萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$191萬 | 1.13% |
5,147
+362
| +8% | +US$15.1萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$173萬 | 1.03% |
2,649
-20
| -0.7% | -US$1.37萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$170萬 | 1.01% |
9,776
+669
| +7% | +US$12.3萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$160萬 | 0.95% |
2,776
+3
| +0.1% | +US$1,823 |
2024 Q3
6個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$130萬 | 0.77% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$125萬 | 0.74% |
22,018
+138
| +0.6% | +US$8,028 |
2025 Q1
4個季度
|
|
23
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$125萬 | 0.74% |
13,685
-254
| -2% | -US$1.94萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$121萬 | 0.72% |
21,969
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$119萬 | 0.71% |
48,277
-1,429
| -3% | -US$3.64萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
相似基金
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Code Waechter持有122個部位，價值US$1.68億，較前一季的US$1.56億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Code Waechter在2026年第1季投入US$1473萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group New Geography Equity ETF：共158,239股，價值US$500萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的71%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Verizon，估計減持了US$35.2萬。
- Code Waechter在2026年第1季最大筆買進的是Capital Group New Geography Equity ETF：共買進158,239股，價值US$500萬。
- Code Waechter在2026年第1季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$136萬。
- Code Waechter在2026年第1季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$35.2萬。
- Code Waechter於2026年第1季完全出清Alexandria Real Estate Equities，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第1季，Code Waechter的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占52%。
- Code Waechter在2026年第1季新增了14個部位，並平倉4個部位。
- Code Waechter的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$1.68億。
根據Code Waechter的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月15日提交。