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CW
Code Waechter 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
12.98%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.21%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.05億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.81%
持股
100
新
100
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$911萬 |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$720萬 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$564萬 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$537萬 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$511萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.48% |
| 2 | 金融 | 5.85% |
| 3 | 科技 | 5.8% |
| 4 | 公用事業 | 4.99% |
| 5 | 能源 | 4.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$943萬 | 8.99% |
+362,116
| 新 | +US$911萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$742萬 | 7.07% |
+159,506
| 新 | +US$720萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$571萬 | 5.44% |
+225,642
| 新 | +US$564萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$554萬 | 5.28% |
+95,756
| 新 | +US$537萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$530萬 | 5.05% |
+49,218
| 新 | +US$511萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$505萬 | 4.81% |
+223,182
| 新 | +US$486萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$399萬 | 3.8% |
+144,093
| 新 | +US$383萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$304萬 | 2.89% |
+107,293
| 新 | +US$298萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$254萬 | 2.42% |
+57,846
| 新 | +US$259萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$217萬 | 2.07% |
+5,038
| 新 | +US$215萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$214萬 | 2.04% |
+82,948
| 新 | +US$206萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$193萬 | 1.84% |
+8,272
| 新 | +US$185萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
13
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$155萬 | 1.48% |
+38,250
| 新 | +US$147萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
14
TC Energy
TRP
US$643億
| US$150萬 | 1.43% |
+31,542
| 新 | +US$137萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$148萬 | 1.41% |
+72,168
| 新 | +US$143萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$147萬 | 1.4% |
+2,554
| 新 | +US$142萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
17
Realty Income
O
US$531億
| US$131萬 | 1.25% |
+20,624
| 新 | +US$123萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
18
NNN REIT
NNN
US$79.7億
| US$118萬 | 1.13% |
+24,356
| 新 | +US$113萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
19
UGI
UGI
US$82.4億
| US$117萬 | 1.11% |
+46,746
| 新 | +US$113萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$114萬 | 1.09% |
+12,160
| 新 | +US$110萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$111萬 | 1.06% |
+21,958
| 新 | +US$107萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$108萬 | 1.03% |
+2,206
| 新 | +US$104萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
23
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.3億
| US$107萬 | 1.02% |
+23,398
| 新 | +US$101萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
24
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$104萬 | 0.99% |
+15,251
| 新 | +US$98.6萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$101萬 | 0.97% |
+9,324
| 新 | +US$100萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter的2024年第3季投資組合回顧
2024年第3季是目前有紀錄以來，Code Waechter首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了100個持倉，價值US$1.05億。 其前十大持股占投資組合的48%。
其最大持股為Schwab US Large-Cap Growth ETF：共362,116股，價值US$943萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，其次是金融和科技。
- Code Waechter在2024年第3季最大筆買進的是Schwab US Large-Cap Growth ETF：共買進362,116股，價值US$943萬。
- 在2024年第3季，Code Waechter的投資組合規模為US$1.05億，前十大持股占48%。
- Code Waechter在2024年第3季揭露了100個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Code Waechter的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月10日提交。