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CW
Code Waechter 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
12.98%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.88%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$702萬
(+6.1%)
資金流向
+US$1079萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.31%
持股
139
新
38
增持
35
減碼
39
已平倉
13
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$268萬 |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$89.2萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$58.2萬 |
| 5 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+US$58.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UGI
UGI
|
+US$75.4萬 |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$60.2萬 |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+US$56.3萬 |
| 4 |
Universal Health Realty Income Trust
UHT
|
+US$55.4萬 |
| 5 |
NNN REIT
NNN
|
+US$55萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.95% |
| 2 | 金融 | 4.62% |
| 3 | 能源 | 4.26% |
| 4 | 科技 | 4.23% |
| 5 | 醫療保健 | 4.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630億
| US$919萬 | 7.56% |
367,074
+8,209
| +2% | +US$22.5萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
|
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$690萬 | 5.68% |
184,096
+21,506
| +13% | +US$89.2萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$594萬 | 4.89% |
166,774
+14,826
| +10% | +US$53.8萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$593萬 | 4.88% |
108,278
+9,723
| +10% | +US$55.3萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$521萬 | 4.28% |
209,564
-18,679
| -8% | -US$45.7萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$513萬 | 4.22% |
52,622
+3,397
| +7% | +US$35.8萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738億
| US$498萬 | 4.1% |
225,692
+7,043
| +3% | +US$16.4萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$418萬 | 3.44% |
33,573
+1,718
| +5% | +US$23萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$417萬 | 3.43% |
159,097
+14,808
| +10% | +US$41.2萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
10
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$346萬 | 2.84% |
126,757
+19,037
| +18% | +US$53萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$280萬 | 2.3% |
59,994
+1,762
| +3% | +US$7.94萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
|
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$266萬 | 2.19% |
+84,746
| 新 | +US$268萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$224萬 | 1.85% |
95,764
+13,131
| +16% | +US$33.5萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
14
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.19億
| US$202萬 | 1.66% |
49,094
+3,897
| +9% | +US$16萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$183萬 | 1.5% |
8,219
-157
| -2% | -US$3.64萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$177萬 | 1.45% |
3,144
+620
| +25% | +US$36.6萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$170萬 | 1.39% |
4,514
-410
| -8% | -US$16.7萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672億
| US$143萬 | 1.18% |
72,462
+2,409
| +3% | +US$4.73萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
19
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$133萬 | 1.1% |
30,111
-8,168
| -21% | -US$35.5萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$128萬 | 1.05% |
12,124
+2,800
| +30% | +US$29.8萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$128萬 | 1.05% |
2,725
+464
| +21% | +US$23.6萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$110萬 | 0.9% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
2個季度
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$109萬 | 0.9% |
21,958
| – | – |
2024 Q3
2個季度
|
|
|
24
TC Energy
TRP
US$643億
| US$101萬 | 0.83% |
21,348
-12,920
| -38% | -US$60.2萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149億
| US$98.3萬 | 0.81% |
35,175
-58
| -0.2% | -US$1,617 |
2024 Q3
2個季度
|
|
相似基金
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Code Waechter持有139個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.15億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Code Waechter在2025年第1季投入US$1079萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是Innovator Defined Wealth Shield ETF：共84,746股，價值US$266萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的68%上升，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是UGI，估計減持了US$75.4萬。
- Code Waechter在2025年第1季最大筆買進的是Innovator Defined Wealth Shield ETF：共買進84,746股，價值US$266萬。
- Code Waechter在2025年第1季增持Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF的幅度最大，估計增加US$89.2萬。
- Code Waechter在2025年第1季最大幅度減持的標的是UGI，估計減持了US$75.4萬。
- Code Waechter於2025年第1季完全出清M&T Bank，估計賣出金額為US$56.3萬。
- 在2025年第1季，Code Waechter的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占45%。
- Code Waechter在2025年第1季新增了38個部位，並平倉13個部位。
- Code Waechter的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1.22億。
根據Code Waechter的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月30日提交。