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FA
Financial Alternatives 投資組合持股
AUM
US$2.03億
週轉率
8.24%
1年估算報酬率
18.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+18.47%
3年估算報酬率
+50.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.03億
AUM 成長
+US$1744萬
(+9.4%)
資金流向
+US$149萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.75%
持股
85
新
6
增持
22
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$59萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$26.1萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$21.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$33萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$25.9萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.34% |
| 2 | 科技 | 2.78% |
| 3 | 金融 | 2.01% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.81% |
| 5 | 公用事業 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3703萬 | 18.25% |
834,859
+1,851
| +0.2% | +US$7.92萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$3450萬 | 17% |
836,269
+6,346
| +0.8% | +US$26.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$1696萬 | 8.36% |
252,253
+8,824
| +4% | +US$59萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1278萬 | 6.3% |
317,955
-1,199
| -0.4% | -US$4.64萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$732萬 | 3.61% |
129,653
-3,530
| -3% | -US$19.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$676萬 | 3.33% |
70,071
+1,455
| +2% | +US$13.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$518萬 | 2.55% |
68,562
+582
| +0.9% | +US$4.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$507萬 | 2.5% |
52,613
-239
| -0.5% | -US$2.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$501萬 | 2.47% |
13,547
-724
| -5% | -US$25.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$483萬 | 2.38% |
107,792
+3,361
| +3% | +US$15.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$428萬 | 2.11% |
49,686
-366
| -0.7% | -US$3.08萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$355萬 | 1.75% |
68,638
-82
| -0.1% | -US$4,104 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$340萬 | 1.67% |
11,739
+717
| +7% | +US$20.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$334萬 | 1.65% |
9,723
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$278萬 | 1.37% |
34,825
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$240萬 | 1.18% |
64,369
-48
| -0.1% | -US$1,800 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$221萬 | 1.09% |
54,329
-371
| -0.7% | -US$1.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$213萬 | 1.05% |
6,039
+97
| +2% | +US$3.16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Sempra
SRE
US$545億
| US$183萬 | 0.9% |
19,741
-17
| -0.1% | -US$1,581 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$156萬 | 0.77% |
12,225
-2,662
| -18% | -US$33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$150萬 | 0.74% |
12,301
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$150萬 | 0.74% |
8,407
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$150萬 | 0.74% |
2
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.36億
| US$149萬 | 0.73% |
180,120
-8,545
| -5% | -US$7.15萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$134萬 | 0.66% |
2,681
-163
| -6% | -US$7.84萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
FPW
BLWM
TPC
SFA
ECP
RIAS
VFG
WCM
Financial Alternatives的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Alternatives持有85個部位，價值US$2.03億，較前一季的US$1.85億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Financial Alternatives的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加22檔、減碼21檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共392股，價值US$26.9萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$33萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和金融。
- Financial Alternatives在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進392股，價值US$26.9萬。
- Financial Alternatives在2026年第2季增持Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF的幅度最大，估計增加US$59萬。
- Financial Alternatives在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$33萬。
- Financial Alternatives於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，Financial Alternatives的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占67%。
- Financial Alternatives在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Financial Alternatives的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$2.03億。
根據Financial Alternatives的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。