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PFG
Pacific Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
8.89%
1年估算報酬率
22.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.49%
1年估算報酬率
+22.2%
3年估算報酬率
+61.05%
5年估算報酬率
+58.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$2305萬
(+12%)
資金流向
-US$263萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.6%
持股
90
新
3
增持
36
減碼
41
已平倉
5
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$132萬 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$120萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$105萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$104萬 |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$97.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$165萬 |
| 2 |
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
|
+US$141萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$118萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$113萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2447萬 | 11.73% |
32,680
+576
| +2% | +US$41.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1504萬 | 7.21% |
20,412
-1,382
| -6% | -US$95.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1198萬 | 5.74% |
87,103
-3,703
| -4% | -US$48.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$914萬 | 4.38% |
12,223
-2,282
| -16% | -US$165萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$791萬 | 3.79% |
53,339
-944
| -2% | -US$13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$661萬 | 3.17% |
76,712
-13,474
| -15% | -US$113萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17億
| US$635萬 | 3.05% |
65,814
-918
| -1% | -US$8.38萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$626萬 | 3% |
69,457
+12,470
| +22% | +US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$581萬 | 2.79% |
25,598
-1,289
| -5% | -US$28.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$573萬 | 2.74% |
75,554
-701
| -0.9% | -US$5.17萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$551萬 | 2.64% |
90,666
-843
| -0.9% | -US$5.05萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$548萬 | 2.63% |
76,890
-16,965
| -18% | -US$118萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$517萬 | 2.48% |
67,032
-602
| -0.9% | -US$4.42萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$484萬 | 2.32% |
22,205
-4,128
| -16% | -US$86.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6億
| US$466萬 | 2.23% |
64,658
+5,479
| +9% | +US$37.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$418萬 | 2% |
25,872
+712
| +3% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.41億
| US$372萬 | 1.78% |
80,061
+14,437
| +22% | +US$64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$369萬 | 1.77% |
74,275
+26,581
| +56% | +US$132萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$351萬 | 1.68% |
58,217
+16,350
| +39% | +US$97.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$350萬 | 1.68% |
51,479
-5,723
| -10% | -US$37.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$315萬 | 1.51% |
10,385
-412
| -4% | -US$11.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$301萬 | 1.44% |
25,578
-256
| -1% | -US$2.84萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$269萬 | 1.29% |
80,472
+4,603
| +6% | +US$15.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$252萬 | 1.21% |
26,060
+10,967
| +73% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$237萬 | 1.13% |
22,768
+5,817
| +34% | +US$59.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
OWA
RC
CCAM
HFS
AWM
PA
PAM
AWP
Pacific Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pacific Financial Group持有90個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.86億增加12%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Pacific Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加36檔、減碼41檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Total Return Bond ETF：共25,559股，價值US$120萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$165萬。
- Pacific Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Total Return Bond ETF：共買進25,559股，價值US$120萬。
- Pacific Financial Group在2026年第2季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$132萬。
- Pacific Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$165萬。
- Pacific Financial Group於2026年第2季完全出清abrdn Physical Gold Shares ETF，估計賣出金額為US$83萬。
- 在2026年第2季，Pacific Financial Group的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占48%。
- Pacific Financial Group在2026年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Pacific Financial Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.09億。
根據Pacific Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。