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PFG
Pacific Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
8.89%
推定1年リターン
22.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.49%
1年予想リターン
+22.2%
3年間の予想リターン
+61.05%
5年予想リターン
+58.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
+$2305万
(+12%)
資金フロー
-$263万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.6%
保有額
90
新規
3
買い増し
36
減少
41
解消
5
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$132万 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$120万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$105万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$104万 |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$97.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$165万 |
| 2 |
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
|
+$141万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$118万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$113万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$95.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2447万 | 11.73% |
32,680
+576
| +2% | +$41.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1504万 | 7.21% |
20,412
-1,382
| -6% | -$95.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1198万 | 5.74% |
87,103
-3,703
| -4% | -$48.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $914万 | 4.38% |
12,223
-2,282
| -16% | -$165万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $791万 | 3.79% |
53,339
-944
| -2% | -$13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $661万 | 3.17% |
76,712
-13,474
| -15% | -$113万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17億
| $635万 | 3.05% |
65,814
-918
| -1% | -$8.38万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $626万 | 3% |
69,457
+12,470
| +22% | +$104万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $581万 | 2.79% |
25,598
-1,289
| -5% | -$28.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $573万 | 2.74% |
75,554
-701
| -0.9% | -$5.17万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $551万 | 2.64% |
90,666
-843
| -0.9% | -$5.05万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $548万 | 2.63% |
76,890
-16,965
| -18% | -$118万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $517万 | 2.48% |
67,032
-602
| -0.9% | -$4.42万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $484万 | 2.32% |
22,205
-4,128
| -16% | -$86.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.6億
| $466万 | 2.23% |
64,658
+5,479
| +9% | +$37.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $418万 | 2% |
25,872
+712
| +3% | +$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
$3.41億
| $372万 | 1.78% |
80,061
+14,437
| +22% | +$64万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $369万 | 1.77% |
74,275
+26,581
| +56% | +$132万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $351万 | 1.68% |
58,217
+16,350
| +39% | +$97.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $350万 | 1.68% |
51,479
-5,723
| -10% | -$37.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $315万 | 1.51% |
10,385
-412
| -4% | -$11.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $301万 | 1.44% |
25,578
-256
| -1% | -$2.84万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $269万 | 1.29% |
80,472
+4,603
| +6% | +$15.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $252万 | 1.21% |
26,060
+10,967
| +73% | +$105万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $237万 | 1.13% |
22,768
+5,817
| +34% | +$59.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
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Pacific Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pacific Financial Groupは90銘柄を保有し、保有額は$2.09億でした。前四半期の$1.86億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Pacific Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、36件増加しました、41件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Total Return Bond ETFで、保有株数は25,559株、評価額は$120万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$165万でした。
- Pacific Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Total Return Bond ETFで、株数は25,559株、評価額は$120万でした。
- Pacific Financial Groupは2026年第2四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$132万でした。
- Pacific Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$165万相当を減らしました。
- Pacific Financial Groupは2026年第2四半期にabrdn Physical Gold Shares ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pacific Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの48%を占めています。
- Pacific Financial Groupは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Pacific Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.09億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPacific Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。