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FIA
FPC Investment Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.12億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
13.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.94%
1年予想リターン
+13.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.12億
運用資産残高の伸び率
+$1140万
(+5.7%)
資金フロー
-$6244万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.65%
保有額
38
新規
4
買い増し
9
減少
8
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$298万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$199万 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$169万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$135万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$86.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$7052万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$179万 |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+$65.4万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$25.1万 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.54% |
| 2 | 情報技術 | 7.68% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.76% |
| 4 | ヘルスケア | 0.36% |
| 5 | 金融 | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3645万 | 17.2% |
1,243,751
+30,211
| +2% | +$86.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $3312万 | 15.63% |
688,511
+35,028
| +5% | +$169万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $3009万 | 14.2% |
395,163
+6,757
| +2% | +$51.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $2613万 | 12.33% |
294,912
+15,388
| +6% | +$135万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1093万 | 5.16% |
32,762
-703
| -2% | -$20.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1074万 | 5.07% |
127,051
+3,813
| +3% | +$32.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $956万 | 4.51% |
131,165
+27,056
| +26% | +$199万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $935万 | 4.41% |
82,652
-644,068
| -89% | -$7052万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $868万 | 4.09% |
95,871
+1,301
| +1% | +$11.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $649万 | 3.06% |
135,332
-37,303
| -22% | -$179万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $601万 | 2.84% |
82,675
-310
| -0.4% | -$2.23万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $419万 | 1.98% |
26,010
+2,049
| +9% | +$30.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $301万 | 1.42% |
8,709
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $296万 | 1.4% |
+59,388
| 新規 | +$298万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $282万 | 1.33% |
13,896
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36.8億
| $187万 | 0.88% |
17,048
-5,803
| -25% | -$65.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $173万 | 0.82% |
4,661
-231
| -5% | -$9.26万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $164万 | 0.78% |
24,333
+6,422
| +36% | +$44万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $67.6万 | 0.32% |
7,023
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $56.6万 | 0.27% |
+7,283
| 新規 | +$56.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $52.7万 | 0.25% |
1,338
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $48.6万 | 0.23% |
753
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $48.6万 | 0.23% |
1,910
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $47.9万 | 0.23% |
2,003
-750
| -27% | -$17.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $40.7万 | 0.19% |
1,647
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
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FPC Investment Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FPC Investment Advisoryは38銘柄を保有し、保有額は$2.12億でした。前四半期の$2.01億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
FPC Investment Advisoryは2026年第2四半期に純額で$6244万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定 $25.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、FPC Investment Advisoryは$296万相当のiShares Core International Aggregate Bond Fundの新規ポジションを取りました。
- FPC Investment Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、株数は59,388株、評価額は$296万でした。
- FPC Investment Advisoryは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$199万でした。
- FPC Investment Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$7052万相当を減らしました。
- FPC Investment Advisoryは2026年第2四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FPC Investment Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの86%を占めています。
- FPC Investment Advisoryは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- FPC Investment Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$2.12億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のFPC Investment Advisoryの 13F報告書 に基づいています。