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FA
Financial Alternatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
8.24%
推定1年リターン
18.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+18.47%
3年間の予想リターン
+50.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$1744万
(+9.4%)
資金フロー
+$149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.75%
保有額
85
新規
6
買い増し
22
減少
21
解消
1
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$59万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$26.1万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$26.1万 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$21.6万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$21.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$33万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$25.9万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$22.1万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$21.2万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$20.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.34% |
| 2 | 情報技術 | 2.78% |
| 3 | 金融 | 2.01% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.81% |
| 5 | 公益事業 | 0.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3703万 | 18.25% |
834,859
+1,851
| +0.2% | +$7.92万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $3450万 | 17% |
836,269
+6,346
| +0.8% | +$26.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $1696万 | 8.36% |
252,253
+8,824
| +4% | +$59万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1278万 | 6.3% |
317,955
-1,199
| -0.4% | -$4.64万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $732万 | 3.61% |
129,653
-3,530
| -3% | -$19.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $676万 | 3.33% |
70,071
+1,455
| +2% | +$13.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $518万 | 2.55% |
68,562
+582
| +0.9% | +$4.94万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $507万 | 2.5% |
52,613
-239
| -0.5% | -$2.29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $501万 | 2.47% |
13,547
-724
| -5% | -$25.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $483万 | 2.38% |
107,792
+3,361
| +3% | +$15.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $428万 | 2.11% |
49,686
-366
| -0.7% | -$3.08万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $355万 | 1.75% |
68,638
-82
| -0.1% | -$4,104 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $340万 | 1.67% |
11,739
+717
| +7% | +$20.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $334万 | 1.65% |
9,723
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $278万 | 1.37% |
34,825
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $240万 | 1.18% |
64,369
-48
| -0.1% | -$1,800 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $221万 | 1.09% |
54,329
-371
| -0.7% | -$1.46万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $213万 | 1.05% |
6,039
+97
| +2% | +$3.16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Sempra
SRE
$545億
| $183万 | 0.9% |
19,741
-17
| -0.1% | -$1,581 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $156万 | 0.77% |
12,225
-2,662
| -18% | -$33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $150万 | 0.74% |
12,301
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $150万 | 0.74% |
8,407
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $150万 | 0.74% |
2
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
$5.36億
| $149万 | 0.73% |
180,120
-8,545
| -5% | -$7.15万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $134万 | 0.66% |
2,681
-163
| -6% | -$7.84万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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WCM
Financial Alternativesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Alternativesは85銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$1.85億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Financial Alternativesの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、22件増加しました、21件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は392株、評価額は$26.9万でした。 最も大きな売却はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$33万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Alternativesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は392株、評価額は$26.9万でした。
- Financial Alternativesは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Government Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$59万でした。
- Financial Alternativesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$33万相当を減らしました。
- Financial Alternativesは2026年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Alternativesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの67%を占めています。
- Financial Alternativesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Financial Alternativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$2.03億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Alternativesの 13F報告書 に基づいています。