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FA

Financial Alternatives Posiciones de la cartera

AUM USD 203 M Rotación 8.24%
Rendimiento estimado a 1 año 18.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.4 M
Flujo de capital
+USD 1.49 M
Flujo de capital %
0.74%
10 principales posiciones (%)
66.75%
Posición
85
Nuevas
6
Aumentadas
22
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+USD 590 k
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 261 k
3
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 261 k
4
icono de VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+USD 216 k
5
icono de ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+USD 211 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+USD 330 k
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 259 k
3
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 221 k
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 212 k
5
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 204 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.34%
2 Tecnología 2.78%
3 Finanzas 2.01%
4 Consumo discrecional 1.81%
5 Servicios públicos 0.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 37 M 18.25%
834,859
+1,851
+0.2% +USD 79.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFAI
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 34.5 M 17%
836,269
+6,346
+0.8% +USD 261 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VWOB
3
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
USD 17 M 8.36%
252,253
+8,824
+4% +USD 590 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFAE
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 12.8 M 6.3%
317,955
-1,199
-0.4% -USD 46.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JEPI
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 7.32 M 3.61%
129,653
-3,530
-3% -USD 199 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VNQ
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 6.76 M 3.33%
70,071
+1,455
+2% +USD 139 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IAU
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 5.18 M 2.55%
68,562
+582
+0.9% +USD 49.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de EMB
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 5.07 M 2.5%
52,613
-239
-0.5% -USD 22.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.01 M 2.47%
13,547
-724
-5% -USD 259 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VNQI
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
USD 4.83 M 2.38%
107,792
+3,361
+3% +USD 155 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 4.28 M 2.11%
49,686
-366
-0.7% -USD 30.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFAU
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 3.55 M 1.75%
68,638
-82
-0.1% -USD 4.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.4 M 1.67%
11,739
+717
+7% +USD 205 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VV
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 3.34 M 1.65%
9,723
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de HYG
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 2.78 M 1.37%
34,825
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFIC
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 2.4 M 1.18%
64,369
-48
-0.1% -USD 1.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFEM
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 2.21 M 1.09%
54,329
-371
-0.7% -USD 14.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de HD
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 2.13 M 1.05%
6,039
+97
+2% +USD 31.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SRE
19
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
USD 1.83 M 0.9%
19,741
-17
-0.1% -USD 1.58 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de VONG
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 1.56 M 0.77%
12,225
-2,662
-18% -USD 330 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPGP
21
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
USD 1.5 M 0.74%
12,301
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de IJT
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
USD 1.5 M 0.74%
8,407
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de BRK.A
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 1.5 M 0.74%
2
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de ETJ
24
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
USD 536 M
USD 1.49 M 0.73%
180,120
-8,545
-5% -USD 71.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.34 M 0.66%
2,681
-163
-6% -USD 78.4 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

FPW
Flywheel Private Wealth Los Altos, California AUM de USD 203 M 30% Rendimiento estimado a 1 año
BLWM
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida AUM de USD 203 M
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong AUM de USD 203 M
SFA
Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado AUM de USD 203 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año
ECP
Elwood Capital Partners New York AUM de USD 203 M 30.86% Rendimiento estimado a 1 año
RIAS
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan AUM de USD 203 M
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania AUM de USD 203 M 16.65% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Washburn Capital Management Vero Beach, Florida AUM de USD 203 M 39.47% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Financial Alternatives en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Financial Alternatives mantenía 85 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Financial Alternatives muestra 6 nuevos, Aumentaron 22, 21 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 392 acciones con un valor de USD 269 k. La mayor venta fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 330 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Financial Alternatives en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 392 acciones por un valor de USD 269 k.
  • Financial Alternatives fue quien más aumentó su posición en Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 590 k.
  • La mayor reducción de Financial Alternatives durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 330 k.
  • Financial Alternatives cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
  • Las diez principales posiciones de Financial Alternatives representan 67% de su cartera de USD 203 M en T2 2026.
  • Financial Alternatives abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Financial Alternatives aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.

Según el Informe 13F de Financial Alternatives correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.