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Arta Finance Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
18.97%
Rendimiento estimado a 1 año
16.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.5 M
(-9.6%)
Flujo de capital
-USD 30.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.35%
Posición
116
Nuevas
11
Aumentadas
57
Reducidas
37
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 801 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 763 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 596 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.18 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.59 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.13% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.97% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.48% |
| 5 | Salud | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 20.3 M | 9.6% |
54,146
+3,665
| +7% | +USD 1.37 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 14.6 M | 6.92% |
159,941
-12,038
| -7% | -USD 1.1 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 7417 M
| USD 12 M | 5.7% |
173,516
-5,677
| -3% | -USD 393 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7356 M
| USD 12 M | 5.67% |
236,918
+20,788
| +10% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 11.7 M | 5.54% |
232,281
-60,057
| -21% | -USD 3.03 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 11 M | 5.21% |
136,487
-16,421
| -11% | -USD 1.39 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 7.55 M | 3.57% |
106,869
+8,305
| +8% | +USD 596 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 6.96 M | 3.3% |
20,899
-14,298
| -41% | -USD 4.59 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 6.7 M | 3.17% |
39,763
-17,444
| -30% | -USD 2.91 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 5.64 M | 2.67% |
10,998
-12,813
| -54% | -USD 5.93 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 5.49 M | 2.6% |
7,569
-8,294
| -52% | -USD 5.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 5.4 M | 2.56% |
115,394
+8,842
| +8% | +USD 421 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 5.31 M | 2.52% |
23,272
-1,784
| -7% | -USD 382 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 5.14 M | 2.43% |
15,082
-13,183
| -47% | -USD 4.54 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 4.58 M | 2.17% |
12,902
+2,131
| +20% | +USD 763 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 4.48 M | 2.12% |
64,027
+6,776
| +12% | +USD 488 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 4.05 M | 1.92% |
68,214
+5,229
| +8% | +USD 312 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 4.02 M | 1.91% |
16,144
-19,970
| -55% | -USD 5.07 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 4.01 M | 1.9% |
101,658
+117
| +0.1% | +USD 5.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 3.14 M | 1.49% |
9,136
+1,500
| +20% | +USD 521 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 2.6 M | 1.23% |
42,208
-14,313
| -25% | -USD 868 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 2.58 M | 1.22% |
4,219
+231
| +6% | +USD 119 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
USD 152 mil M
| USD 2.16 M | 1.02% |
8,160
+1,883
| +30% | +USD 422 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 1.89 M | 0.9% |
4,660
+924
| +25% | +USD 353 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 59 mil M
| USD 1.88 M | 0.89% |
24,048
+196
| +0.8% | +USD 15.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AFC
Revisión del portafolio de Arta Finance Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Arta Finance Wealth Management mantenía 116 posiciones valuadas en USD 211 M, un 9.6% menos que los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Arta Finance Wealth Management registró retiros netos por USD 30.1 M en T3 2026, cerró 11 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue United Microelectronic, una posición estimada en USD 326 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Arta Finance Wealth Management abrió una nueva posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF por valor de USD 750 k.
- La mayor compra de Arta Finance Wealth Management en T3 2026 fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 4,494 acciones por un valor de USD 750 k.
- Arta Finance Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Arta Finance Wealth Management durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.93 M.
- Arta Finance Wealth Management cerró por completo su posición en United Microelectronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 326 k.
- Las diez principales posiciones de Arta Finance Wealth Management representan 51% de su cartera de USD 211 M en T3 2026.
- Arta Finance Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Arta Finance Wealth Management cayó 9.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Arta Finance Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.