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Novak & Powell Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 212 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
24.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 3.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
178
Nuevas
15
Aumentadas
77
Reducidas
50
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 876 k |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+USD 687 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 680 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 718 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 699 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 489 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 407 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.59% |
| 2 | Tecnología | 11.39% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Salud | 2.85% |
| 5 | Industriales | 2.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 15.1 M | 7.13% |
20,546
+77
| +0.4% | +USD 53 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 13.8 M | 6.5% |
159,980
+4,994
| +3% | +USD 420 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 11.2 M | 5.29% |
38,819
-172
| -0.4% | -USD 49.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 9.8 M | 4.61% |
28,465
-172
| -0.6% | -USD 57.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 7.63 M | 3.59% |
10,212
-2
| -0% | -USD 1.45 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.89 M | 2.77% |
27,008
-7
| -0% | -USD 1.46 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 5.41 M | 2.55% |
34,457
-213
| -0.6% | -USD 32.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.54 M | 2.14% |
9,068
+1,414
| +18% | +USD 680 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 4.24 M | 2% |
11,378
-64
| -0.6% | -USD 25.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 4.05 M | 1.91% |
17,135
-1,774
| -9% | -USD 407 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 4.01 M | 1.89% |
7,670
-281
| -4% | -USD 140 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 3.93 M | 1.85% |
10,612
-217
| -2% | -USD 77.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4455 M
| USD 3.64 M | 1.71% |
10,867
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.62 M | 1.71% |
46,313
+2,793
| +6% | +USD 205 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 3.19 M | 1.5% |
40,606
+21,823
| +116% | +USD 1.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.15 M | 1.48% |
21,206
+782
| +4% | +USD 107 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 3.14 M | 1.48% |
15,700
-83
| -0.5% | -USD 17.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 2.83 M | 1.33% |
37,469
-554
| -1% | -USD 47 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5237 M
| USD 2.79 M | 1.32% |
10,546
-135
| -1% | -USD 35.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 2.61 M | 1.23% |
10,273
-53
| -0.5% | -USD 12.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7561 M
| USD 2.31 M | 1.09% |
16,889
-178
| -1% | -USD 23 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2756 M
| USD 2.16 M | 1.02% |
9,922
-150
| -1% | -USD 29.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7576 M
| USD 2.12 M | 1% |
11,852
+1
| +0% | +USD 162 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.9 mil M
| USD 2.11 M | 0.99% |
11,077
+280
| +3% | +USD 48.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.09 M | 0.98% |
28,450
+13,658
| +92% | +USD 1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SF
Revisión del portafolio de Novak & Powell Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Novak & Powell Financial Services mantenía 178 posiciones por un valor de USD 212 M, un aumento de 14% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Novak & Powell Financial Services muestra 15 nuevos, Aumentaron 77, 50 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 4,973 acciones con un valor de USD 401 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Novak & Powell Financial Services en T2 2026 fue Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 4,973 acciones por un valor de USD 401 k.
- Novak & Powell Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Novak & Powell Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Novak & Powell Financial Services cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 718 k.
- Las diez principales posiciones de Novak & Powell Financial Services representan 39% de su cartera de USD 212 M en T2 2026.
- Novak & Powell Financial Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Novak & Powell Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 212 M.
Según el Informe 13F de Novak & Powell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.