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SC
Shearwater Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
8.45%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.73 M
(+0.83%)
Flujo de capital
-USD 1.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.87%
Posición
71
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 477 k |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 431 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 327 k |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 267 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 264 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 241 k |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 185 k |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 83.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.69% |
| 2 | Tecnología | 5.79% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Materiales | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 74.4 M | 35.24% |
1,674,031
-39,325
| -2% | -USD 1.77 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 33.1 M | 15.65% |
892,777
-27,993
| -3% | -USD 1.05 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 19 M | 9.02% |
341,011
-1,467
| -0.4% | -USD 83.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 7.62 M | 3.61% |
113,428
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 6.72 M | 3.18% |
122,194
-1,047
| -0.8% | -USD 58.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 5.38 M | 2.55% |
80,954
-1,157
| -1% | -USD 81.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.23 M | 2.48% |
10,499
+32
| +0.3% | +USD 16.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 4.22 M | 2% |
106,343
+12,082
| +13% | +USD 477 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.58 M | 1.7% |
14,379
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.06 M | 1.45% |
73,897
-572
| -0.8% | -USD 24.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.87 M | 1.36% |
34,549
+6
| +0% | +USD 498 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.73 M | 1.29% |
3,567
+3
| +0.1% | +USD 2.29 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.32 M | 1.1% |
77,331
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 1.92 M | 0.91% |
44,287
+2,318
| +6% | +USD 100 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 1.82 M | 0.86% |
23,473
+1
| +0% | +USD 81 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 1.65 M | 0.78% |
35,899
-3,892
| -10% | -USD 185 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.63 M | 0.77% |
4,278
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 1.62 M | 0.77% |
7,291
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.6 M | 0.76% |
4,521
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 1.57 M | 0.74% |
40,188
+542
| +1% | +USD 21.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.48 M | 0.7% |
6,471
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.63% |
32,921
-1,067
| -3% | -USD 44.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 1.31 M | 0.62% |
33,343
-627
| -2% | -USD 24.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 1.3 M | 0.62% |
34,777
+1,274
| +4% | +USD 50.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.3 M | 0.61% |
39,910
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IFPL
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HBFP
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MAM
PCP
WCM
AA
Revisión del portafolio de Shearwater Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Shearwater Capital mantenía 71 posiciones por un valor de USD 211 M, un aumento de 0.83% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Shearwater Capital muestra 6 nuevos, Aumentaron 15 y 15 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 8,739 acciones con un valor de USD 414 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Shearwater Capital en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 8,739 acciones por un valor de USD 414 k.
- Shearwater Capital fue quien más aumentó su posición en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 477 k.
- La mayor reducción de Shearwater Capital durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Las diez principales posiciones de Shearwater Capital representan 77% de su cartera de USD 211 M en T3 2026.
- Shearwater Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Shearwater Capital aumentó 0.83% respecto al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Shearwater Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.