de Shearwater Capital U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shearwater Capital Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.38 M	Vender	80,954 -1,157	-1%	-USD 81.5 k	2.55%	6
2026 Q2	USD 5.74 M	Mantener	82,111	–	–	2.74%	5
2026 Q1	USD 5.13 M	Vender	82,111 -334	-0.4%	-USD 21.2 k	2.69%	6
2025 Q4	USD 4.91 M	Vender	82,445 -295	-0.4%	-USD 17.2 k	2.82%	6
2025 Q3	USD 4.82 M	Vender	82,740 -223	-0.3%	-USD 12.7 k	2.86%	6
2025 Q2	USD 4.48 M	Vender	82,963 -497	-0.6%	-USD 25.3 k	2.82%	6
2025 Q1	USD 4.3 M	Vender	83,460 -925	-1%	-USD 50.9 k	3.02%	6
2024 Q4	USD 4.7 M	Vender	84,385 -27	-0%	-USD 1.54 k	3.19%	6
2024 Q3	USD 4.7 M	Vender	84,412 -1,822	-2%	-USD 98.5 k	3.24%	6
2024 Q2	USD 4.47 M	Mantener	86,234	–	–	3.29%	6
2024 Q1	USD 4.69 M	Vender	86,234 -2,622	-3%	-USD 135 k	3.46%	6
2023 Q4	USD 4.65 M	Comprar	88,856 +538	+0.6%	+USD 25.2 k	3.69%	6
2023 Q3	USD 4.04 M	Vender	88,318 -408	-0.5%	-USD 19.4 k	3.65%	6
2023 Q2	USD 4.12 M	Vender	88,726 -4,831	-5%	-USD 212 k	3.6%	6
2023 Q1	USD 4.16 M	Comprar	93,557 +736	+0.8%	+USD 34.1 k	3.87%	6
2022 Q4	USD 4.08 M	Comprar	92,821 +10	+0%	+USD 439	4.12%	6
2022 Q3	USD 3.62 M	Comprar	92,811 +9	+0%	+USD 384	4.08%	6
2022 Q2	USD 3.73 M	Vender	92,802 -6,223	-6%	-USD 273 k	4.02%	6
2022 Q1	USD 4.61 M	Comprar	99,025 +1,130	+1%	+USD 52.6 k	4.25%	5
2021 Q4	USD 4.65 M	Comprar	+97,895	Nuevas	+USD 4.6 M	4.01%	5

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shearwater Capital en DFAT: resumen de T3 2026

Shearwater Capital redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 81.5 k, y conservó 80,954 acciones valuadas en USD 5.38 M. La posición representa 2.55% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Shearwater Capital reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.74 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Shearwater Capital tenía 80,954 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 5.38 M.
Shearwater Capital vendió 1,157 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 81.5 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.55% de la cartera de Shearwater Capital en T3 2026 y fue su posición número 6.
Shearwater Capital reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Shearwater Capital en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 5.74 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Shearwater Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.