de Shearwater Capital U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Shearwater Capital Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,38 mi	Vender	80.954 -1.157	-1%	-US$ 81,5 mil	2,55%	6
2026 Q2	US$ 5,74 mi	Manter	82.111	–	–	2,74%	5
2026 Q1	US$ 5,13 mi	Vender	82.111 -334	-0,4%	-US$ 21,2 mil	2,69%	6
2025 Q4	US$ 4,91 mi	Vender	82.445 -295	-0,4%	-US$ 17,2 mil	2,82%	6
2025 Q3	US$ 4,82 mi	Vender	82.740 -223	-0,3%	-US$ 12,7 mil	2,86%	6
2025 Q2	US$ 4,48 mi	Vender	82.963 -497	-0,6%	-US$ 25,3 mil	2,82%	6
2025 Q1	US$ 4,3 mi	Vender	83.460 -925	-1%	-US$ 50,9 mil	3,02%	6
2024 Q4	US$ 4,7 mi	Vender	84.385 -27	-0%	-US$ 1,54 mil	3,19%	6
2024 Q3	US$ 4,7 mi	Vender	84.412 -1.822	-2%	-US$ 98,5 mil	3,24%	6
2024 Q2	US$ 4,47 mi	Manter	86.234	–	–	3,29%	6
2024 Q1	US$ 4,69 mi	Vender	86.234 -2.622	-3%	-US$ 135 mil	3,46%	6
2023 Q4	US$ 4,65 mi	Comprar	88.856 +538	+0,6%	+US$ 25,2 mil	3,69%	6
2023 Q3	US$ 4,04 mi	Vender	88.318 -408	-0,5%	-US$ 19,4 mil	3,65%	6
2023 Q2	US$ 4,12 mi	Vender	88.726 -4.831	-5%	-US$ 212 mil	3,6%	6
2023 Q1	US$ 4,16 mi	Comprar	93.557 +736	+0,8%	+US$ 34,1 mil	3,87%	6
2022 Q4	US$ 4,08 mi	Comprar	92.821 +10	+0%	+US$ 439	4,12%	6
2022 Q3	US$ 3,62 mi	Comprar	92.811 +9	+0%	+US$ 384	4,08%	6
2022 Q2	US$ 3,73 mi	Vender	92.802 -6.223	-6%	-US$ 273 mil	4,02%	6
2022 Q1	US$ 4,61 mi	Comprar	99.025 +1.130	+1%	+US$ 52,6 mil	4,25%	5
2021 Q4	US$ 4,65 mi	Comprar	+97.895	Nova	+US$ 4,6 mi	4,01%	5

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shearwater Capital em DFAT no T3 2026

Shearwater Capital reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 81,5 mil e ficando com 80.954 ações avaliadas em US$ 5,38 mi. A posição representa 2,55% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Shearwater Capital informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,74 mi em T2 2026. 296 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Shearwater Capital detinha 80.954 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 5,38 mi.
Shearwater Capital vendeu 1.157 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 81,5 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 2,55% da carteira de Shearwater Capital em T3 2026, sua posição nº 6.
Shearwater Capital informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Shearwater Capital atingiu o pico de US$ 5,74 mi em T2 2026.
296 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shearwater Capital referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.