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SC
Shearwater Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
8,45%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+74,44%
Retorno est. (5 anos)
+52,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,73 mi
(+0,83%)
Fluxo de capital
-US$ 1,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,87%
Posição
71
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 477 mil |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 431 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 327 mil |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 264 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 185 mil |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 83,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,69% |
| 2 | Tecnologia | 5,79% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,64% |
| 5 | Materiais | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 74,4 mi | 35,24% |
1.674.031
-39.325
| -2% | -US$ 1,77 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 33,1 mi | 15,65% |
892.777
-27.993
| -3% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 19 mi | 9,02% |
341.011
-1.467
| -0,4% | -US$ 83,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 7,62 mi | 3,61% |
113.428
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 6,72 mi | 3,18% |
122.194
-1.047
| -0,8% | -US$ 58,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 5,38 mi | 2,55% |
80.954
-1.157
| -1% | -US$ 81,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,23 mi | 2,48% |
10.499
+32
| +0,3% | +US$ 16,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 4,22 mi | 2% |
106.343
+12.082
| +13% | +US$ 477 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,58 mi | 1,7% |
14.379
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,06 mi | 1,45% |
73.897
-572
| -0,8% | -US$ 24,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,87 mi | 1,36% |
34.549
+6
| +0% | +US$ 498 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,73 mi | 1,29% |
3.567
+3
| +0,1% | +US$ 2,29 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,32 mi | 1,1% |
77.331
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 1,92 mi | 0,91% |
44.287
+2.318
| +6% | +US$ 100 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,82 mi | 0,86% |
23.473
+1
| +0% | +US$ 81 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,65 mi | 0,78% |
35.899
-3.892
| -10% | -US$ 185 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,63 mi | 0,77% |
4.278
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 1,62 mi | 0,77% |
7.291
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,6 mi | 0,76% |
4.521
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 1,57 mi | 0,74% |
40.188
+542
| +1% | +US$ 21,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,48 mi | 0,7% |
6.471
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 1,32 mi | 0,63% |
32.921
-1.067
| -3% | -US$ 44,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 1,31 mi | 0,62% |
33.343
-627
| -2% | -US$ 24,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 1,3 mi | 0,62% |
34.777
+1.274
| +4% | +US$ 50,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,3 mi | 0,61% |
39.910
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IFPL
AFC
HBFP
KRW
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PCP
WCM
AA
Revisão da carteira de Shearwater Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Shearwater Capital detinha 71 posições avaliadas em US$ 211 mi, alta de 0,83% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Shearwater Capital mostra 6 novas, 15 aumentaram e 15 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 8.739 ações no valor de US$ 414 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Shearwater Capital no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 8.739 ações no valor de US$ 414 mil.
- Shearwater Capital foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 477 mil.
- A maior redução de Shearwater Capital em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- As dez maiores posições de Shearwater Capital representam 77% de sua carteira de US$ 211 mi no T3 2026.
- Shearwater Capital abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Shearwater Capital subiu 0,83% em relação ao trimestre anterior, para US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shearwater Capital referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.