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SC
Shearwater Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.11억
회전율
8.45%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+74.44%
5년 예상 수익률
+52.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
+US$173만
(+0.83%)
자금 흐름
-US$111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.87%
보유액
71
신규
6
증가
15
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$47.7만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$43.1만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$32.7만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$26.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$177만 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$105만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$24.1만 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$18.5만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$8.38만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.69% |
| 2 | 정보기술 | 5.79% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 임의소비재 | 2.64% |
| 5 | 소재 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$7441만 | 35.24% |
1,674,031
-39,325
| -2% | -US$177만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$3305만 | 15.65% |
892,777
-27,993
| -3% | -US$105만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1905만 | 9.02% |
341,011
-1,467
| -0.4% | -US$8.38만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$762만 | 3.61% |
113,428
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$672만 | 3.18% |
122,194
-1,047
| -0.8% | -US$5.89만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$538만 | 2.55% |
80,954
-1,157
| -1% | -US$8.15만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$523만 | 2.48% |
10,499
+32
| +0.3% | +US$1.61만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$422만 | 2% |
106,343
+12,082
| +13% | +US$47.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$358만 | 1.7% |
14,379
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$306만 | 1.45% |
73,897
-572
| -0.8% | -US$2.42만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$287만 | 1.36% |
34,549
+6
| +0% | +US$498 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$273만 | 1.29% |
3,567
+3
| +0.1% | +US$2.29천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$232만 | 1.1% |
77,331
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$192만 | 0.91% |
44,287
+2,318
| +6% | +US$10만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$182만 | 0.86% |
23,473
+1
| +0% | +US$81 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$165만 | 0.78% |
35,899
-3,892
| -10% | -US$18.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$163만 | 0.77% |
4,278
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$162만 | 0.77% |
7,291
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$160만 | 0.76% |
4,521
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$157만 | 0.74% |
40,188
+542
| +1% | +US$2.19만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$148만 | 0.7% |
6,471
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$132만 | 0.63% |
32,921
-1,067
| -3% | -US$4.42만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$131만 | 0.62% |
33,343
-627
| -2% | -US$2.45만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$130만 | 0.62% |
34,777
+1,274
| +4% | +US$5.03만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$130만 | 0.61% |
39,910
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IFPL
AFC
HBFP
KRW
MAM
PCP
WCM
AA
Shearwater Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shearwater Capital는 US$2.11억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 0.83% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Shearwater Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 15개 증가 및 15개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 8,739주를 보유했으며 가치는 US$41.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$177만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Shearwater Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$41.4만 상당의 8,739주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shearwater Capital로, 추정 증가액은 US$47.7만 규모예요.
- Shearwater Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Shearwater Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 77%를 차지해요.
- Shearwater Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Shearwater Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.83% 상승해 US$2.11억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Shearwater Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.