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Shearwater Capital Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 8,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss
-1,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,87 %
Position
71
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+476.635 $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+430.925 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+326.725 $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+266.961 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+264.484 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,77 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+1,05 Mio. $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+241.215 $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+184.810 $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+83.762 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,69 %
2 Technologie 5,79 %
3 Finanzwesen 3,48 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,64 %
5 Grundstoffe 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
74,4 Mio. $ 35,24 %
1.674.031
-39.325
-2 % -1,77 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
33,1 Mio. $ 15,65 %
892.777
-27.993
-3 % -1,05 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
19 Mio. $ 9,02 %
341.011
-1.467
-0,4 % -83.762 $
2021 Q4
19 Quartale
DOCU-Symbol
4
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
7,62 Mio. $ 3,61 %
113.428
– –
2021 Q4
19 Quartale
DFUV-Symbol
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,18 %
122.194
-1.047
-0,8 % -58.851 $
2022 Q2
17 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,55 %
80.954
-1.157
-1 % -81.475 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,23 Mio. $ 2,48 %
10.499
+32
+0,3 % +16.145 $
2025 Q1
6 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2 %
106.343
+12.082
+13 % +476.635 $
2022 Q3
16 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,58 Mio. $ 1,7 %
14.379
– –
2021 Q4
19 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,45 %
73.897
-572
-0,8 % -24.223 $
2021 Q4
19 Quartale
DFUS-Symbol
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,36 %
34.549
+6
+0 % +498 $
2021 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,29 %
3.567
+3
+0,1 % +2.289 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,1 %
77.331
– –
2026 Q1
2 Quartale
DISV-Symbol
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,91 %
44.287
+2.318
+6 % +99.879 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,86 %
23.473
+1
+0 % +81 $
2021 Q4
19 Quartale
DFNM-Symbol
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,78 %
35.899
-3.892
-10 % -184.810 $
2021 Q4
19 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,77 %
4.278
– –
2021 Q4
19 Quartale
STLD-Symbol
18
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,77 %
7.291
– –
2021 Q4
19 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,76 %
4.521
– –
2021 Q4
19 Quartale
DFIP-Symbol
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,74 %
40.188
+542
+1 % +21.875 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,7 %
6.471
– –
2023 Q1
14 Quartale
DFCF-Symbol
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,63 %
32.921
-1.067
-3 % -44.227 $
2022 Q1
18 Quartale
DFAE-Symbol
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,62 %
33.343
-627
-2 % -24.474 $
2021 Q4
19 Quartale
DFSV-Symbol
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,62 %
34.777
+1.274
+4 % +50.349 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,61 %
39.910
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3

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IFPL
Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky 211 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada 211 Mio. $ AUM 226,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBFP
Henderson Brothers Financial Partners Pittsburgh, Pennsylvania 211 Mio. $ AUM
KRW
Kaufman Rossin Wealth Miami, Florida 211 Mio. $ AUM 35,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
McCarthy Asset Management Redwood Shores, California 211 Mio. $ AUM
PCP
Panoramic Capital Partners Lake Oswego, Oregon 212 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shearwater Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shearwater Capital 71 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Anstieg um 0,83 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shearwater Capital für Q3 2026 weist 6 neu, 15 erhöht und 15 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 8.739 Aktien im Wert von 413.879 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Shearwater Capital im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 8.739 Aktien im Wert von 413.879 $.
  • Shearwater Capital hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 476.635 $.
  • Der größte Positionsabbau von Shearwater Capital im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Shearwater Capital machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • Shearwater Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Shearwater Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,83 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shearwater Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .