Shearwater Capitals U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shearwater Capital Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	34.777 +1.274	+4 %	+50.349 $	0,62 %	24
2026 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	33.503 +3.042	+10 %	+113.702 $	0,62 %	25
2026 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	30.461 +9.240	+44 %	+326.563 $	0,56 %	27
2025 Q4	697.970 $	Verkaufen	21.221 -968	-4 %	-31.134 $	0,4 %	26
2025 Q3	706.498 $	Kaufen	22.189 +2.173	+11 %	+67.887 $	0,42 %	27
2025 Q2	589.071 $	Kaufen	20.016 +2.569	+15 %	+71.131 $	0,37 %	27
2025 Q1	491.133 $	Kaufen	17.447 +945	+6 %	+28.595 $	0,35 %	27
2024 Q4	507.932 $	Verkaufen	16.502 -660	-4 %	-20.898 $	0,34 %	28
2024 Q3	528.590 $	Kaufen	17.162 +937	+6 %	+28.082 $	0,36 %	27
2024 Q2	466.956 $	Verkaufen	16.225 -29	-0,2 %	-842 $	0,34 %	29
2024 Q1	489.245 $	Kaufen	16.254 +436	+3 %	+12.435 $	0,36 %	27
2023 Q4	460.620 $	Kaufen	15.818 +1.100	+7 %	+28.543 $	0,37 %	27
2023 Q3	372.954 $	Verkaufen	14.718 -173	-1 %	-4.564 $	0,34 %	29
2023 Q2	382.699 $	Kaufen	14.891 +3.858	+35 %	+94.372 $	0,33 %	28
2023 Q1	275.053 $	Kaufen	11.033 +2.427	+28 %	+63.603 $	0,26 %	34
2022 Q4	213.171 $	Kaufen	+8.606	Neu	+212.789 $	0,22 %	37

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada 935 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 454 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Shearwater Capital: Q3 2026 im Rückblick

Shearwater Capital erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 50.349 $ und erhöhte die Position damit auf 34.777 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Shearwater Capital meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 153 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shearwater Capital 34.777 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,3 Mio. $.
Shearwater Capital kaufte im Q3 2026 1.274 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 50.349 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,62 % des Portfolios von Shearwater Capital aus und war dessen Position auf Rang 24.
Shearwater Capital meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 153 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Shearwater Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .